|
|
Состав и структура фонда Каскад
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
55 218.39 | 6.02 | 7.44 | 0.38 |
| рубли | 55 218.39 | 6.02 | 7.44 | 0.38 |
| Акции российских эмитентов []
|
573 501.00 | 62.60 | 0.00 | -0.27 |
 Микрофинансирование
| 573 501.00 | 62.60 | 0.00 | -0.28 |
| Аризона, акция об. [1-01-78840-H] | 208 700.00 | 22.78 | 0.00 | -0.10 |
| Вирджин, акция об. [1-01-79760-H] | 197 000.00 | 21.50 | 0.00 | -0.10 |
| Лукас, акция об. [1-01-79754-H] | 1.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Наруми, акция об. [1-01-79096-H] | 167 800.00 | 18.32 | 0.00 | -0.08 |
| обыкновенные акции
|
573 501.00 | 62.60 | 0.00 | -0.27 |
| Аризона, акция об. [1-01-78840-H] | 208 700.00 | 22.78 | 0.00 | -0.10 |
| Вирджин, акция об. [1-01-79760-H] | 197 000.00 | 21.50 | 0.00 | -0.10 |
| Лукас, акция об. [1-01-79754-H] | 1.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Наруми, акция об. [1-01-79096-H] | 167 800.00 | 18.32 | 0.00 | -0.08 |
| Облигации российских эмитентов
|
287 305.00 | 31.36 | 0.08 | -0.11 |
| корпоративные облигации
|
287 305.00 | 31.36 | 0.08 | -0.11 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] | 287 305.00 | 31.36 | 0.08 | -0.11 |
| Дебиторская задолженность
|
152.24 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 152.24 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 916 176.63 | 100.00 | 0.44 |
СЧА Фонда: 913 663 830.33 руб.
Стоимость пая: 289.44 руб.
Стоимость пая: 289.44 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 891.53 | -3.61 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 621.27 | 42.71 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 512.80 | 21.92 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |