|
|
Состав и структура фонда Каскад
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
53 707.47 | 5.58 | -17.06 | -1.10 |
| рубли | 226.76 | 0.02 | -31.61 | -0.01 |
| иностранная валюта | 53 480.71 | 5.56 | -16.99 | -1.08 |
| Акции российских эмитентов []
|
623 901.00 | 64.82 | 0.00 | 0.48 |
 Микрофинансирование
| 623 901.00 | 64.82 | 0.00 | 0.47 |
| Аризона, акция, [1-01-78840-H] | 215 500.00 | 22.39 | 0.00 | 0.16 |
| Вирджин, акция, [1-01-79760-H] | 221 100.00 | 22.97 | 0.00 | 0.17 |
| Лукас, акция, [1-01-79754-H] | 1.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Наруми, акция, [1-01-79096-H] | 187 300.00 | 19.46 | 0.00 | 0.14 |
| обыкновенные акции
|
623 901.00 | 64.82 | 0.00 | 0.48 |
| Аризона, акция, [1-01-78840-H] | 215 500.00 | 22.39 | 0.00 | 0.16 |
| Вирджин, акция, [1-01-79760-H] | 221 100.00 | 22.97 | 0.00 | 0.17 |
| Лукас, акция, [1-01-79754-H] | 1.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Наруми, акция, [1-01-79096-H] | 187 300.00 | 19.46 | 0.00 | 0.14 |
| Облигации российских эмитентов
|
284 779.80 | 29.59 | 1.41 | 0.63 |
| корпоративные облигации
|
284 779.80 | 29.59 | 1.41 | 0.63 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] | 284 779.80 | 29.59 | 1.41 | 0.63 |
| Дебиторская задолженность
|
152.24 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 152.24 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 962 540.51 | 100.01 | -0.73 |
СЧА Фонда: 959 573 526.84 руб.
Стоимость пая: 303.98 руб.
Стоимость пая: 303.98 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 980.15 | 21.67 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 986.83 | 9.67 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 966.98 | 13.36 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |