| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
257.32 |
0.21 |
-35.58 |
-0.13 |
| рубли |
257.32 |
0.21 |
-35.58 |
-0.13 |
| Акции российских эмитентов []
|
110 163.80 |
88.96 |
6.24 |
1.97 |
 FMCG ретейл
| 4 363.50 |
3.52 |
68.17 |
1.34 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
4 363.50 |
3.52 |
68.17 |
1.34 |
| Банки
| 14 517.57 |
11.72 |
2.41 |
-0.17 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
11 022.28 |
8.90 |
7.73 |
0.32 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
3 495.30 |
2.82 |
-11.38 |
-0.49 |
| Воздушный транспорт
| 1 803.22 |
1.46 |
9.18 |
0.07 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 803.22 |
1.46 |
9.18 |
0.07 |
| Добыча драгоценных металлов
| 10 755.15 |
8.69 |
8.69 |
0.39 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
10 755.15 |
8.69 |
8.69 |
0.39 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 2 461.54 |
1.99 |
-7.45 |
-0.24 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
2 461.54 |
1.99 |
-7.45 |
-0.24 |
| Лизинг и аренда
| 3 285.47 |
2.65 |
-1.91 |
-0.16 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
3 285.47 |
2.65 |
-1.91 |
-0.16 |
| Нефтегазовая отрасль
| 33 319.82 |
26.91 |
4.48 |
0.16 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
5 164.06 |
4.17 |
4.71 |
0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
9 131.31 |
7.37 |
8.59 |
0.32 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
6 228.23 |
5.03 |
9.56 |
0.26 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
6 049.42 |
4.89 |
-2.80 |
-0.33 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
6 746.81 |
5.45 |
1.60 |
-0.12 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 817.52 |
1.47 |
4.22 |
0.01 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
1 817.52 |
1.47 |
4.22 |
0.01 |
| Страхование и перестрахование
| 3 172.68 |
2.56 |
31.89 |
0.54 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
3 172.68 |
2.56 |
31.89 |
0.54 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 312.60 |
1.06 |
2.13 |
-0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 312.60 |
1.06 |
2.13 |
-0.02 |
| Финансовые рынки
| 5 159.07 |
4.17 |
2.73 |
-0.04 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
5 159.07 |
4.17 |
2.73 |
-0.04 |
| Холдинги
| 28 195.67 |
22.77 |
4.34 |
0.10 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
4 724.44 |
3.82 |
5.50 |
0.06 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
10 856.14 |
8.77 |
2.43 |
-0.12 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
11 014.18 |
8.89 |
5.66 |
0.15 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
1 600.91 |
1.29 |
5.29 |
0.01 |
| обыкновенные акции
|
96 054.98 |
77.57 |
7.27 |
2.45 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 803.22 |
1.46 |
9.18 |
0.07 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
5 164.06 |
4.17 |
4.71 |
0.03 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
2 461.54 |
1.99 |
-7.45 |
-0.24 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
4 363.50 |
3.52 |
68.17 |
1.34 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
3 285.47 |
2.65 |
-1.91 |
-0.16 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
9 131.31 |
7.37 |
8.59 |
0.32 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
4 724.44 |
3.82 |
5.50 |
0.06 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
10 856.14 |
8.77 |
2.43 |
-0.12 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
5 159.07 |
4.17 |
2.73 |
-0.04 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
1 817.52 |
1.47 |
4.22 |
0.01 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
10 755.15 |
8.69 |
8.69 |
0.39 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
3 172.68 |
2.56 |
31.89 |
0.54 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
6 228.23 |
5.03 |
9.56 |
0.26 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
11 022.28 |
8.90 |
7.73 |
0.32 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
3 495.30 |
2.82 |
-11.38 |
-0.49 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
11 014.18 |
8.89 |
5.66 |
0.15 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
1 600.91 |
1.29 |
5.29 |
0.01 |
| привилегированные акции
|
14 108.82 |
11.39 |
-0.29 |
-0.48 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
6 049.42 |
4.89 |
-2.80 |
-0.33 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
6 746.81 |
5.45 |
1.60 |
-0.12 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 312.60 |
1.06 |
2.13 |
-0.02 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
11 339.62 |
9.16 |
5.16 |
0.11 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
11 339.62 |
9.16 |
5.16 |
0.11 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
2 073.32 |
1.67 |
-52.12 |
-1.96 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
0.04 |
менее 0.01 |
-91.64 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2 073.28 |
1.67 |
45.43 |
0.47 |
| ВСЕГО активов: |
123 834.07
| 100.00
| 3.88
| |
СЧА Фонда: 123 141 114.82 руб.
Стоимость пая: 111.56 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 558.27 |
56.41 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 134.68 |
15.43 |
| ВСЕГО обязательств: |
692.96
| 46.32
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
