| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
91.57 |
0.07 |
29.23 |
0.02 |
| рубли |
91.57 |
0.07 |
29.23 |
0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
135 901.80 |
99.88 |
-0.70 |
1.96 |
 FMCG ретейл
| 7 336.02 |
5.39 |
-4.88 |
-0.13 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
4 951.60 |
3.64 |
-16.50 |
-0.60 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
2 384.43 |
1.75 |
33.77 |
0.47 |
| Банки
| 24 681.28 |
18.13 |
9.01 |
1.93 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
9 068.70 |
6.66 |
7.16 |
0.61 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
12 698.10 |
9.33 |
12.77 |
1.27 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
2 914.48 |
2.14 |
-0.12 |
0.05 |
| Воздушный транспорт
| 1 658.80 |
1.22 |
-1.21 |
0.02 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 658.80 |
1.22 |
-1.21 |
0.02 |
| Добыча драгоценных металлов
| 12 542.40 |
9.22 |
2.91 |
0.50 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
12 398.18 |
9.11 |
1.73 |
0.39 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
144.22 |
0.11 | новый актив |
| Институты развития и государственные агентства
| 840.00 |
0.62 |
125.32 |
0.35 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
840.00 |
0.62 |
125.32 |
0.35 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 2 148.90 |
1.58 |
23.41 |
0.33 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
2 148.90 |
1.58 |
23.41 |
0.33 |
| Медицинские услуги
| 781.51 |
0.57 |
-1.04 |
0.01 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
781.51 |
0.57 |
-1.04 |
0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 3 054.72 |
2.24 |
-68.26 |
-4.65 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 758.94 |
1.29 |
-79.02 |
-4.71 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 295.79 |
0.95 |
4.70 |
0.06 |
| Онлайн-ретейл
| 13 025.60 |
9.57 |
-0.10 |
0.24 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
13 025.60 |
9.57 |
-0.10 |
0.24 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 2 780.80 |
2.04 |
-1.33 |
0.02 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
2 780.80 |
2.04 |
-1.33 |
0.02 |
| Связь и телекоммуникация
| 4 825.24 |
3.55 |
6.08 |
0.30 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
4 825.24 |
3.55 |
6.08 |
0.30 |
| Страхование и перестрахование
| 4 818.88 |
3.54 |
-2.93 |
-0.01 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
4 818.88 |
3.54 |
-2.93 |
-0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 4 908.19 |
3.61 |
2.35 |
0.18 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
4 908.19 |
3.61 |
2.35 |
0.18 |
| Удобрения
| 5 002.33 |
3.68 |
1.18 |
0.14 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
5 002.33 |
3.68 |
1.18 |
0.14 |
| Финансовые рынки
| 5 242.93 |
3.85 |
4.97 |
0.28 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
5 242.93 |
3.85 |
4.97 |
0.28 |
| Холдинги
| 31 859.23 |
23.41 |
4.81 |
1.66 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
739.90 |
0.54 |
0.00 |
0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
3 874.30 |
2.85 |
1.10 |
0.11 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
12 898.14 |
9.48 |
3.95 |
0.60 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
12 832.80 |
9.43 |
8.60 |
0.98 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
1 514.08 |
1.11 |
-5.42 |
-0.04 |
| Цветная металлургия
| 8 779.20 |
6.45 |
7.15 |
0.59 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
8 779.20 |
6.45 |
7.15 |
0.59 |
| Электроэнергетика
| 1 615.75 |
1.19 |
13.60 |
0.17 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 615.75 |
1.19 |
13.60 |
0.17 |
| обыкновенные акции
|
129 697.82 |
95.32 |
-0.87 |
1.72 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 658.80 |
1.22 |
-1.21 |
0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
9 068.70 |
6.66 |
7.16 |
0.61 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
8 779.20 |
6.45 |
7.15 |
0.59 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
2 148.90 |
1.58 |
23.41 |
0.33 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
840.00 |
0.62 |
125.32 |
0.35 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 615.75 |
1.19 |
13.60 |
0.17 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
4 951.60 |
3.64 |
-16.50 |
-0.60 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 758.94 |
1.29 |
-79.02 |
-4.71 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
781.51 |
0.57 |
-1.04 |
0.01 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] |
739.90 |
0.54 |
0.00 |
0.01 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
2 384.43 |
1.75 |
33.77 |
0.47 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
13 025.60 |
9.57 |
-0.10 |
0.24 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
3 874.30 |
2.85 |
1.10 |
0.11 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
12 898.14 |
9.48 |
3.95 |
0.60 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
4 825.24 |
3.55 |
6.08 |
0.30 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
5 242.93 |
3.85 |
4.97 |
0.28 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
12 398.18 |
9.11 |
1.73 |
0.39 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
2 780.80 |
2.04 |
-1.33 |
0.02 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
4 818.88 |
3.54 |
-2.93 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
12 698.10 |
9.33 |
12.77 |
1.27 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
2 914.48 |
2.14 |
-0.12 |
0.05 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
12 832.80 |
9.43 |
8.60 |
0.98 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
5 002.33 |
3.68 |
1.18 |
0.14 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
1 514.08 |
1.11 |
-5.42 |
-0.04 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
144.22 |
0.11 | новый актив |
| привилегированные акции
|
6 203.98 |
4.56 |
2.83 |
0.24 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 295.79 |
0.95 |
4.70 |
0.06 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
4 908.19 |
3.61 |
2.35 |
0.18 |
| Дебиторская задолженность
|
76.77 |
0.06 |
-97.30 |
-1.97 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
21.60 |
0.02 |
144.47 |
0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
55.17 |
0.04 |
-98.05 |
-1.99 |
| ВСЕГО активов: |
136 070.14
| 100.01
| -2.65
| |
СЧА Фонда: 135 737 727.29 руб.
Стоимость пая: 113.82 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 319.03 |
-17.39 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 13.38 |
-93.56 |
| ВСЕГО обязательств: |
332.41
| -44.02
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
