|
|
Состав и структура фонда Доверительная - фонд Российские акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
222.10 | 0.19 | -26.38 | -0.06 |
| рубли | 222.10 | 0.19 | -26.38 | -0.06 |
| Акции российских эмитентов
|
106 153.12 | 90.85 | -0.35 | 1.33 |
 обыкновенные акции
|
90 295.80 | 77.28 | -0.18 | 1.27 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 1 984.47 | 1.70 | -3.71 | -0.03 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 5 138.68 | 4.40 | -6.12 | -0.20 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 2 139.83 | 1.83 | 125.66 | 1.03 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 925.00 | 2.50 | -2.69 | -0.03 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 3 170.46 | 2.71 | -3.27 | -0.04 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9 583.58 | 8.20 | 0.95 | 0.22 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4 021.70 | 3.44 | -4.68 | -0.11 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 10 576.02 | 9.05 | 1.67 | 0.31 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5 434.01 | 4.65 | -5.29 | -0.17 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 054.26 | 0.90 | -26.40 | -0.30 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 408.20 | 0.35 | новый актив | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8 483.60 | 7.26 | -3.70 | -0.14 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 539.39 | 0.46 | -3.73 | -0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5 786.60 | 4.95 | -6.00 | -0.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 10 991.70 | 9.41 | 0.47 | 0.22 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 1 935.04 | 1.66 | 15.50 | 0.25 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 10 727.30 | 9.18 | 0.64 | 0.22 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 1 432.56 | 1.23 | 0.26 | 0.03 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 3 963.40 | 3.39 | -5.08 | -0.12 |
| привилегированные акции
|
15 857.32 | 13.57 | -1.36 | 0.06 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 7 170.30 | 6.14 | -3.82 | -0.12 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7 393.62 | 6.33 | 0.62 | 0.16 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 293.40 | 1.11 | 1.60 | 0.04 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
10 432.73 | 8.93 | -7.39 | -0.54 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 10 432.73 | 8.93 | -7.39 | -0.54 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
28.20 | 0.02 | -96.91 | -0.75 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 28.20 | 0.02 | -96.88 | -0.74 |
| ВСЕГО активов: | 116 836.14 | 99.99 | -1.83 | |
СЧА Фонда: 116 071 839.15 руб.
Стоимость пая: 103.94 руб.
Стоимость пая: 103.94 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 681.75 | 30.29 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 82.55 | 20.14 |
| ВСЕГО обязательств: | 764.30 | 29.11 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |