| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
187.61 |
0.16 |
-15.53 |
-0.03 |
| рубли |
187.61 |
0.16 |
-15.53 |
-0.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
108 511.81 |
90.38 |
2.22 |
-0.47 |
 FMCG ретейл
| 3 166.20 |
2.64 |
8.25 |
0.14 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
3 166.20 |
2.64 |
8.25 |
0.14 |
| Банки
| 13 095.69 |
10.90 |
1.31 |
-0.17 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
10 605.16 |
8.83 |
-3.52 |
-0.58 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
2 490.53 |
2.07 |
28.71 |
0.41 |
| Воздушный транспорт
| 1 924.15 |
1.60 |
-3.04 |
-0.10 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 924.15 |
1.60 |
-3.04 |
-0.10 |
| Добыча драгоценных металлов
| 13 246.22 |
11.04 |
6.42 |
0.39 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
9 132.47 |
7.61 |
7.65 |
0.35 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
4 113.75 |
3.43 |
3.79 |
0.04 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 2 077.56 |
1.73 |
-2.91 |
-0.10 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
2 077.56 |
1.73 |
-2.91 |
-0.10 |
| Лизинг и аренда
| 3 298.19 |
2.75 |
4.03 |
0.04 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
3 298.19 |
2.75 |
4.03 |
0.04 |
| Нефтегазовая отрасль
| 34 595.32 |
28.82 |
-1.36 |
-1.20 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
5 294.85 |
4.41 |
3.04 |
0.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
8 956.65 |
7.46 |
-6.54 |
-0.74 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
5 986.42 |
4.99 |
3.45 |
0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
7 475.11 |
6.23 |
4.25 |
0.09 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
6 882.29 |
5.73 |
-6.92 |
-0.60 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 587.72 |
1.32 |
288.96 |
0.97 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
1 587.72 |
1.32 |
288.96 |
0.97 |
| Страхование и перестрахование
| 594.27 |
0.49 |
10.17 |
0.03 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
594.27 |
0.49 |
10.17 |
0.03 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 382.40 |
1.15 |
6.88 |
0.04 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 382.40 |
1.15 |
6.88 |
0.04 |
| Финансовые рынки
| 5 784.17 |
4.82 |
6.44 |
0.17 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
5 784.17 |
4.82 |
6.44 |
0.17 |
| Холдинги
| 27 308.81 |
22.74 |
2.06 |
-0.16 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
4 253.31 |
3.54 |
5.76 |
0.10 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
10 563.35 |
8.80 |
-0.12 |
-0.25 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
10 987.59 |
9.15 |
2.43 |
-0.03 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
1 504.55 |
1.25 |
5.03 |
0.02 |
| Черная металлургия
| 451.12 |
0.38 |
-57.21 |
-0.52 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
451.12 |
0.38 |
-57.21 |
-0.52 |
| обыкновенные акции
|
92 772.01 |
77.27 |
2.74 |
-0.01 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
1 924.15 |
1.60 |
-3.04 |
-0.10 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
5 294.85 |
4.41 |
3.04 |
0.01 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
2 077.56 |
1.73 |
-2.91 |
-0.10 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
3 166.20 |
2.64 |
8.25 |
0.14 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
3 298.19 |
2.75 |
4.03 |
0.04 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
8 956.65 |
7.46 |
-6.54 |
-0.74 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
4 253.31 |
3.54 |
5.76 |
0.10 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
10 563.35 |
8.80 |
-0.12 |
-0.25 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
5 784.17 |
4.82 |
6.44 |
0.17 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
451.12 |
0.38 |
-57.21 |
-0.52 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
1 587.72 |
1.32 |
288.96 |
0.97 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
9 132.47 |
7.61 |
7.65 |
0.35 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
594.27 |
0.49 |
10.17 |
0.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
5 986.42 |
4.99 |
3.45 |
0.04 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
10 605.16 |
8.83 |
-3.52 |
-0.58 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
2 490.53 |
2.07 |
28.71 |
0.41 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
10 987.59 |
9.15 |
2.43 |
-0.03 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
1 504.55 |
1.25 |
5.03 |
0.02 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
4 113.75 |
3.43 |
3.79 |
0.04 |
| привилегированные акции
|
15 739.79 |
13.11 |
-0.74 |
-0.46 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
7 475.11 |
6.23 |
4.25 |
0.09 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
6 882.29 |
5.73 |
-6.92 |
-0.60 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 382.40 |
1.15 |
6.88 |
0.04 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
11 199.71 |
9.33 |
7.35 |
0.40 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
11 199.71 |
9.33 |
7.35 |
0.40 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
170.45 |
0.14 |
504.52 |
0.12 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
170.45 |
0.14 |
504.52 |
0.12 |
| ВСЕГО активов: |
120 069.58
| 100.01
| 2.77
| |
СЧА Фонда: 119 220 659.75 руб.
Стоимость пая: 107.52 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 751.23 |
10.19 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 97.68 |
18.33 |
| ВСЕГО обязательств: |
848.92
| 11.07
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
