|
|
Состав и структура фонда Система Капитал - Российские акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
204.10 | 0.18 | -30.02 | -0.05 |
| рубли | 204.10 | 0.18 | -30.02 | -0.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
96 168.27 | 87.04 | -10.98 | 1.89 |
 FMCG ретейл
| 2 355.25 | 2.13 | -18.09 | -0.14 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 2 355.25 | 2.13 | -18.09 | -0.14 |
| Банки
| 9 376.11 | 8.49 | -12.01 | 0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9 376.11 | 8.49 | -12.01 | 0.09 |
| Воздушный транспорт
| 1 365.90 | 1.24 | 77.45 | 0.63 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 1 365.90 | 1.24 | 77.45 | 0.63 |
| Добыча драгоценных металлов
| 6 030.22 | 5.46 | -7.20 | 0.34 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 6 030.22 | 5.46 | -7.20 | 0.34 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 3 928.01 | 3.56 | -14.23 | -0.05 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 3 928.01 | 3.56 | -14.23 | -0.05 |
| Лизинг и аренда
| 3 445.00 | 3.12 | -2.56 | 0.33 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 3 445.00 | 3.12 | -2.56 | 0.33 |
| Нефтегазовая отрасль
| 33 416.14 | 30.24 | -12.27 | 0.22 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 6 404.68 | 5.80 | -4.19 | 0.53 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 10 189.91 | 9.22 | -9.18 | 0.38 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 958.64 | 3.58 | -37.80 | -1.44 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6 444.99 | 5.83 | -7.76 | 0.32 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 6 417.93 | 5.81 | -6.05 | 0.43 |
| Строительство зданий
| 385.30 | 0.35 | -30.39 | -0.09 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] | 385.30 | 0.35 | -30.39 | -0.09 |
| Трубопроводный транспорт
| 5 151.65 | 4.66 | -2.47 | 0.50 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 5 151.65 | 4.66 | -2.47 | 0.50 |
| Финансовые рынки
| 5 819.91 | 5.27 | -12.85 | 0.01 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5 819.91 | 5.27 | -12.85 | 0.01 |
| Холдинги
| 17 631.79 | 15.96 | -5.70 | 1.23 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 10 518.98 | 9.52 | -3.30 | 0.95 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 7 112.81 | 6.44 | -9.03 | 0.28 |
| Цветная металлургия
| 2 285.98 | 2.07 | -50.25 | -1.55 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 2 285.98 | 2.07 | -50.25 | -1.55 |
| Черная металлургия
| 4 977.00 | 4.50 | -4.76 | 0.38 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 4 977.00 | 4.50 | -4.76 | 0.38 |
| обыкновенные акции
|
84 598.68 | 76.57 | -11.80 | 0.97 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 1 365.90 | 1.24 | 77.45 | 0.63 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 2 285.98 | 2.07 | -50.25 | -1.55 |
| Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 6 404.68 | 5.80 | -4.19 | 0.53 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 3 928.01 | 3.56 | -14.23 | -0.05 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] | 385.30 | 0.35 | -30.39 | -0.09 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 3 445.00 | 3.12 | -2.56 | 0.33 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 10 189.91 | 9.22 | -9.18 | 0.38 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 10 518.98 | 9.52 | -3.30 | 0.95 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 2 355.25 | 2.13 | -18.09 | -0.14 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5 819.91 | 5.27 | -12.85 | 0.01 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 4 977.00 | 4.50 | -4.76 | 0.38 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 958.64 | 3.58 | -37.80 | -1.44 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 6 030.22 | 5.46 | -7.20 | 0.34 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6 444.99 | 5.83 | -7.76 | 0.32 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9 376.11 | 8.49 | -12.01 | 0.09 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 7 112.81 | 6.44 | -9.03 | 0.28 |
| привилегированные акции
|
11 569.58 | 10.47 | -4.49 | 0.92 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 6 417.93 | 5.81 | -6.05 | 0.43 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 5 151.65 | 4.66 | -2.47 | 0.50 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
13 990.32 | 12.66 | -4.57 | 1.11 |
| Cian, деп. расп. [US83418T1088] | 1 597.73 | 1.45 | 17.52 | 0.38 |
| HeadHunter, деп. расп. [US42207L1061] | 1 468.28 | 1.33 | -11.19 | 0.03 |
| Озон, деп. расп. [US69269L1044] | 8 733.35 | 7.90 | -18.61 | -0.56 |
| РОС АГРО ПЛС, деп. расп. [US7496552057] | 2 190.96 | 1.98 | 139.00 | 1.26 |
| Дебиторская задолженность
|
125.21 | 0.11 | -96.79 | -2.96 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 13.09 | 0.01 | 94.79 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 112.12 | 0.10 | -96.40 | -2.36 |
| ВСЕГО активов: | 110 487.89 | 99.99 | -12.92 |
СЧА Фонда: 109 999 743.30 руб.
Стоимость пая: 97.31 руб.
Стоимость пая: 97.31 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 347.04 | -7.94 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 141.10 | 14.63 |
| ВСЕГО обязательств: | 488.15 | -2.39 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |