|
|
Состав и структура фонда Доверительная - фонд Российские акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
399.45 | 0.34 | 112.92 | 0.18 |
| рубли | 399.45 | 0.34 | 112.92 | 0.18 |
| Акции российских эмитентов []
|
103 694.83 | 86.99 | -4.44 | -3.39 |
 FMCG ретейл
| 2 594.70 | 2.18 | -18.05 | -0.46 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 594.70 | 2.18 | -18.05 | -0.46 |
| Банки
| 14 175.29 | 11.89 | 8.24 | 0.99 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 10 231.07 | 8.58 | -3.53 | -0.25 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 3 944.21 | 3.31 | 58.37 | 1.24 |
| Воздушный транспорт
| 1 651.55 | 1.39 | -14.17 | -0.21 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 1 651.55 | 1.39 | -14.17 | -0.21 |
| Добыча драгоценных металлов
| 9 895.02 | 8.30 | -25.30 | -2.74 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9 895.02 | 8.30 | 8.35 | 0.69 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 2 659.60 | 2.23 | 28.02 | 0.50 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 2 659.60 | 2.23 | 28.02 | 0.50 |
| Лизинг и аренда
| 3 349.60 | 2.81 | 1.56 | 0.06 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 3 349.60 | 2.81 | 1.56 | 0.06 |
| Нефтегазовая отрасль
| 31 890.60 | 26.75 | -7.82 | -2.07 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4 931.75 | 4.14 | -6.86 | -0.27 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8 409.24 | 7.05 | -6.11 | -0.41 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5 685.00 | 4.77 | -5.04 | -0.22 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 6 223.79 | 5.22 | -16.74 | -1.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 6 640.82 | 5.57 | -3.51 | -0.16 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 743.96 | 1.46 | 9.84 | 0.14 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 1 743.96 | 1.46 | 9.84 | 0.14 |
| Страхование и перестрахование
| 2 405.56 | 2.02 | 304.79 | 1.53 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 2 405.56 | 2.02 | 304.79 | 1.53 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 285.20 | 1.08 | -7.03 | -0.07 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 285.20 | 1.08 | -7.03 | -0.07 |
| Финансовые рынки
| 5 021.89 | 4.21 | -13.18 | -0.61 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5 021.89 | 4.21 | -13.18 | -0.61 |
| Холдинги
| 27 021.89 | 22.67 | -1.05 | -0.07 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4 478.35 | 3.76 | 5.29 | 0.22 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 10 598.84 | 8.89 | 0.34 | 0.09 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 10 424.27 | 8.74 | -5.13 | -0.41 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 1 520.44 | 1.28 | 1.06 | 0.03 |
| обыкновенные акции
|
89 545.02 | 75.12 | -3.48 | -2.15 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 1 651.55 | 1.39 | -14.17 | -0.21 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4 931.75 | 4.14 | -6.86 | -0.27 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 2 659.60 | 2.23 | 28.02 | 0.50 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 594.70 | 2.18 | -18.05 | -0.46 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 3 349.60 | 2.81 | 1.56 | 0.06 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8 409.24 | 7.05 | -6.11 | -0.41 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4 478.35 | 3.76 | 5.29 | 0.22 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 10 598.84 | 8.89 | 0.34 | 0.09 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5 021.89 | 4.21 | -13.18 | -0.61 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 1 743.96 | 1.46 | 9.84 | 0.14 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9 895.02 | 8.30 | 8.35 | 0.69 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 2 405.56 | 2.02 | 304.79 | 1.53 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5 685.00 | 4.77 | -5.04 | -0.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 10 231.07 | 8.58 | -3.53 | -0.25 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 3 944.21 | 3.31 | 58.37 | 1.24 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 10 424.27 | 8.74 | -5.13 | -0.41 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 1 520.44 | 1.28 | 1.06 | 0.03 |
| привилегированные акции
|
14 149.82 | 11.87 | -10.10 | -1.24 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 6 223.79 | 5.22 | -16.74 | -1.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 6 640.82 | 5.57 | -3.51 | -0.16 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 285.20 | 1.08 | -7.03 | -0.07 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
10 783.42 | 9.05 | -3.72 | -0.28 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 10 783.42 | 9.05 | -3.72 | -0.28 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
4 330.67 | 3.63 | 2 440.73 | 3.49 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 0.50 | менее 0.01 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 425.59 | 1.20 | 736.37 | 1.06 |
| прочая дебиторская задолженность | 2 904.58 | 2.44 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 119 208.37 | 100.01 | -0.72 | |
СЧА Фонда: 118 734 769.22 руб.
Стоимость пая: 108.25 руб.
Стоимость пая: 108.25 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 356.92 | -52.49 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 116.68 | 19.45 |
| ВСЕГО обязательств: | 473.60 | -44.21 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |