| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
96.17 |
0.09 |
-20.04 |
-0.02 |
| рубли |
96.17 |
0.09 |
-20.04 |
-0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
99 573.87 |
96.37 |
-8.02 |
-3.49 |
 FMCG ретейл
| 6 712.40 |
6.50 |
-4.85 |
-0.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
4 024.71 |
3.90 |
-9.66 |
-0.21 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
2 687.69 |
2.60 |
3.41 |
0.20 |
| Банки
| 16 228.26 |
15.71 |
-18.36 |
-2.63 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
5 564.54 |
5.39 |
-23.63 |
-1.33 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
8 220.14 |
7.96 |
-18.18 |
-1.31 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
2 443.58 |
2.36 |
-3.96 |
0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 6 134.22 |
5.94 |
-35.02 |
-2.77 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
6 134.22 |
5.94 |
-35.02 |
-2.77 |
| Институты развития и государственные агентства
| 3 413.74 |
3.30 |
-2.05 |
0.08 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
3 413.74 |
3.30 |
-2.05 |
0.08 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 1 890.89 |
1.83 |
7.91 |
0.21 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
1 890.89 |
1.83 |
7.91 |
0.21 |
| Медицинские услуги
| 2 289.18 |
2.22 |
243.50 |
1.61 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
2 289.18 |
2.22 |
243.50 |
1.61 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 192.69 |
1.15 |
-1.12 |
0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 192.69 |
1.15 |
-1.12 |
0.04 |
| Онлайн-ретейл
| 7 764.12 |
7.51 |
-16.99 |
-1.12 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
7 764.12 |
7.51 |
-16.99 |
-1.12 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 5 346.42 |
5.17 |
62.83 |
2.14 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
1 953.64 |
1.89 |
230.39 |
1.34 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
3 392.78 |
3.28 |
26.02 |
0.80 |
| Профессиональные услуги
| 3 408.96 |
3.30 |
511.83 |
2.79 |
| В2В-РТС, акция, [1-01-00001-G] |
3 408.96 |
3.30 |
511.83 |
2.79 |
| Связь и телекоммуникация
| 3 894.24 |
3.77 |
-16.40 |
-0.53 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
3 894.24 |
3.77 |
-16.40 |
-0.53 |
| Страхование и перестрахование
| 3 951.32 |
3.82 |
-4.04 |
0.02 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
3 951.32 |
3.82 |
-4.04 |
0.02 |
| Трубопроводный транспорт
| 3 695.06 |
3.58 |
-19.37 |
-0.65 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
3 695.06 |
3.58 |
-19.37 |
-0.65 |
| Финансовые рынки
| 4 544.63 |
4.40 |
-6.03 |
-0.06 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
4 544.63 |
4.40 |
-6.03 |
-0.06 |
| Холдинги
| 24 751.51 |
23.95 |
-1.68 |
0.72 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
3 549.25 |
3.43 |
2.78 |
0.24 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
9 382.80 |
9.08 |
-4.18 |
0.05 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
9 079.88 |
8.79 |
-6.16 |
-0.14 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
2 739.57 |
2.65 |
21.50 |
0.57 |
| Цветная металлургия
| 1 739.13 |
1.68 |
-75.22 |
-4.79 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 739.13 |
1.68 |
-75.22 |
-4.79 |
| Электроэнергетика
| 2 617.12 |
2.54 |
118.82 |
1.44 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 184.50 |
1.15 |
-0.96 |
0.05 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
1 432.62 |
1.39 | новый актив |
| обыкновенные акции
|
93 253.50 |
90.25 |
-8.99 |
-4.27 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
5 564.54 |
5.39 |
-23.63 |
-1.33 |
| В2В-РТС, акция, [1-01-00001-G] |
3 408.96 |
3.30 |
511.83 |
2.79 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 739.13 |
1.68 |
-75.22 |
-4.79 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
1 890.89 |
1.83 |
7.91 |
0.21 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
3 413.74 |
3.30 |
-2.05 |
0.08 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 184.50 |
1.15 |
-0.96 |
0.05 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
4 024.71 |
3.90 |
-9.66 |
-0.21 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
2 289.18 |
2.22 |
243.50 |
1.61 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
2 687.69 |
2.60 |
3.41 |
0.20 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
7 764.12 |
7.51 |
-16.99 |
-1.12 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
3 549.25 |
3.43 |
2.78 |
0.24 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
9 382.80 |
9.08 |
-4.18 |
0.05 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
3 894.24 |
3.77 |
-16.40 |
-0.53 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
4 544.63 |
4.40 |
-6.03 |
-0.06 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
1 953.64 |
1.89 |
230.39 |
1.34 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
6 134.22 |
5.94 |
-35.02 |
-2.77 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
3 392.78 |
3.28 |
26.02 |
0.80 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
3 951.32 |
3.82 |
-4.04 |
0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
8 220.14 |
7.96 |
-18.18 |
-1.31 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
2 443.58 |
2.36 |
-3.96 |
0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
9 079.88 |
8.79 |
-6.16 |
-0.14 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
2 739.57 |
2.65 |
21.50 |
0.57 |
| привилегированные акции
|
6 320.37 |
6.12 |
9.18 |
0.78 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
1 432.62 |
1.39 | новый актив |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 192.69 |
1.15 |
-1.12 |
0.04 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
3 695.06 |
3.58 |
-19.37 |
-0.65 |
| Дебиторская задолженность
|
3 658.64 |
3.54 |
13 699.78 |
3.52 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
467.57 |
0.45 |
1 663.58 |
0.43 |
| прочая дебиторская задолженность |
3 191.07 |
3.09 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
103 328.68
| 100.00
| -4.68
| |
СЧА Фонда: 102 887 605.14 руб.
Стоимость пая: 94.17 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 323.23 |
-1.17 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 117.84 |
15.66 |
| ВСЕГО обязательств: |
441.08
| 2.83
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
