| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
220.61 |
0.81 |
45.18 |
0.25 |
| рубли |
220.61 |
0.81 |
45.18 |
0.25 |
| Облигации российских эмитентов
|
21 937.74 |
80.19 |
-6.32 |
-5.37 |
 государственные облигации
|
4 962.77 |
18.14 |
-1.31 |
-0.23 |
| Министерство финансов Российской Федерации, облигация, [26226RMFS] |
1 272.74 |
4.65 |
0.21 |
0.01 |
| Министерство финансов Российской Федерации, облигация, [26228RMFS] |
1 158.56 |
4.24 |
-1.10 |
-0.04 |
| Министерство финансов Российской Федерации, облигация, [52002RMFS] |
2 531.48 |
9.25 |
-2.14 |
-0.20 |
| региональные и муниципальные облигации
|
1 083.29 |
3.96 |
1.21 |
0.05 |
| Липецкая область, облигация, [RU34012LIP0] |
1 083.29 |
3.96 |
1.21 |
0.05 |
| корпоративные облигации
|
15 891.68 |
58.09 |
-8.24 |
-5.19 |
| АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-001P] |
1 029.18 |
3.76 |
-0.01 |
0.00 |
| Балтийский лизинг, БО-П11 - Облигации [4B02-11-36442-R-001P] |
1 482.36 |
5.42 | новый актив |
| Башкирская содовая компания, облигация, [4B02-02-01068-K-001P] |
1 614.29 |
5.90 |
1.17 |
0.07 |
| Биннофарм Групп, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00054-L-001P] |
757.13 |
2.77 | новый актив |
| ВУШ, облигация, [4B02-01-00075-L-001P] |
970.54 |
3.55 |
-0.17 |
0.00 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
1 400.53 |
5.12 |
0.66 |
0.04 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R] |
452.79 |
1.66 |
-3.97 |
-0.06 |
| Группа компаний Самолет, БО-П14 - Облигации [4B02-14-16493-A-001P] |
1 516.35 |
5.54 | новый актив |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-03-56453-P] |
516.94 |
1.89 |
1.27 |
0.02 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-05-56453-P] |
273.85 |
1.00 |
-2.49 |
-0.03 |
| МТС-Банк, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-02268-B-001P] |
757.64 |
2.77 | новый актив |
| РЖД, облигация, [4B02-14-65045-D-001P] |
1 027.59 |
3.76 |
2.42 |
0.09 |
| РЖД, облигация, [4B02-21-65045-D-001P] |
1 217.64 |
4.45 |
-0.50 |
-0.02 |
| Росагролизинг, облигация, [4-03-05886-A-001P] |
903.52 |
3.30 |
-6.19 |
-0.22 |
| ХК Новотранс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-12414-F-001P] |
1 971.34 |
7.21 |
-2.69 |
-0.19 |
| Дебиторская задолженность
|
2 504.24 |
9.15 |
119.80 |
4.99 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 333.61 |
8.53 |
142.17 |
5.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
170.63 |
0.62 |
-2.87 |
-0.02 |
| Иные ценные бумаги
|
2 693.91 |
9.85 |
1.26 |
0.13 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
1 256.13 |
4.59 |
-0.00 |
0.00 |
| ФГУП Росморпорт, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00008-T-001P] |
1 437.78 |
5.26 |
2.40 |
0.13 |
| ВСЕГО активов: |
27 356.50
| 100.00
| -0.05
| |
СЧА Фонда: 26 608 630.30 руб.
Стоимость пая: 822.28 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 747.87 |
1 744.56 |
| ВСЕГО обязательств: |
747.87
| 1 744.56
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
