| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
7 700.29 |
1.81 |
-11.74 |
-0.29 |
| рубли |
7 700.29 |
1.81 |
-11.74 |
-0.29 |
| Облигации российских эмитентов
|
406 764.23 |
95.67 |
0.33 |
-2.09 |
 государственные облигации
|
20 447.42 |
4.81 |
1.90 |
-0.03 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
2 865.39 |
0.67 |
2.04 |
-0.01 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
17 582.03 |
4.14 |
1.88 |
-0.02 |
| корпоративные облигации
|
386 316.81 |
90.86 |
0.25 |
-2.06 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
25 254.44 |
5.94 |
0.39 |
-0.13 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
21 544.81 |
5.07 |
2.17 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
20 373.16 |
4.79 |
-0.77 |
-0.16 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
13 655.92 |
3.21 |
-0.35 |
-0.09 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
14 805.18 |
3.48 |
-3.00 |
-0.20 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
9 778.46 |
2.30 |
1.00 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
21 001.68 |
4.94 |
5.08 |
0.12 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
19 373.31 |
4.56 |
-0.40 |
-0.13 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
16 378.57 |
3.85 |
-0.98 |
-0.14 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
10 025.59 |
2.36 |
2.31 |
0.00 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
20 156.37 |
4.74 |
2.10 |
-0.02 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
4 356.47 |
1.02 |
-1.28 |
-0.04 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
27 240.86 |
6.41 |
1.05 |
-0.09 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
3 276.87 |
0.77 |
-1.00 |
-0.03 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
15 909.34 |
3.74 |
0.10 |
-0.09 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
18 985.70 |
4.47 |
0.82 |
-0.07 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
9 659.89 |
2.27 |
-1.70 |
-0.10 |
| СУЭК-Финанс, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-36393-R-001P] |
22 709.63 |
5.34 |
0.35 |
-0.12 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
15 123.89 |
3.56 |
-0.43 |
-0.10 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
12 678.59 |
2.98 |
0.75 |
-0.05 |
| ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P] |
9 714.33 |
2.28 |
-0.82 |
-0.08 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
12 496.35 |
2.94 |
-0.94 |
-0.10 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
26 107.85 |
6.14 |
-2.52 |
-0.32 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
15 709.56 |
3.69 |
0.90 |
-0.06 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
10 694.07 |
2.52 |
1 806.26 |
2.38 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
10 519.84 |
2.47 |
2 185.72 |
2.36 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
74.19 |
0.02 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
100.03 |
0.02 |
-0.72 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
425 158.59
| 100.00
| 2.52
| |
СЧА Фонда: 423 046 869.78 руб.
Стоимость пая: 3 312.84 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 842.99 |
0.03 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 268.73 |
15.93 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 111.72
| 9.01
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
