| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
3 525.82 |
0.28 |
88.56 |
0.13 |
| рубли |
3 525.82 |
0.28 |
88.56 |
0.13 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 153 147.85 |
90.82 |
-3.53 |
-1.94 |
 государственные облигации
|
280 459.24 |
22.09 |
-1.60 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [12156120V] |
62 422.12 |
4.92 |
-1.25 |
0.01 |
| Россия, облигация, [12156121V] |
93 346.76 |
7.35 |
-0.19 |
0.09 |
| Россия, облигация, [12840111V] |
80 657.10 |
6.35 |
-4.53 |
-0.21 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
5 885.28 |
0.46 |
-0.42 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
2 740.44 |
0.22 |
0.73 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
13 355.04 |
1.05 |
0.09 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] |
22 052.50 |
1.74 |
1.10 |
0.05 |
| корпоративные облигации
|
872 688.61 |
68.73 |
-4.13 |
-1.91 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
15 052.74 |
1.19 |
1.40 |
0.04 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] |
29 012.55 |
2.29 |
-1.91 |
-0.01 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] |
55 087.80 |
4.34 |
-0.84 |
0.03 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] |
19 847.02 |
1.56 |
-4.79 |
-0.06 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
29 540.52 |
2.33 |
-2.87 |
-0.03 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] |
19 324.45 |
1.52 |
-24.92 |
-0.48 |
| ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] |
16 452.16 |
1.30 |
-3.24 |
-0.02 |
| ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] |
18 644.15 |
1.47 |
-3.79 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] |
36 335.51 |
2.86 |
0.35 |
0.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
17 716.01 |
1.40 |
-36.92 |
-0.78 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-20-36400-R-003P] |
25 739.68 |
2.03 |
-0.74 |
0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
56 806.91 |
4.47 |
-3.49 |
-0.10 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-05-36383-R-003P] |
23 759.81 |
1.87 |
-1.84 |
-0.01 |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] |
26 192.52 |
2.06 |
-5.50 |
-0.09 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] |
15 396.10 |
1.21 |
-0.74 |
0.01 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] |
32 899.77 |
2.59 |
-0.36 |
0.03 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] |
4 043.40 |
0.32 |
-2.08 |
0.00 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-04-00268-E-001P] |
33 761.13 |
2.66 |
-3.11 |
-0.04 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
52 976.65 |
4.17 |
-1.73 |
-0.01 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] |
74 914.64 |
5.90 |
-0.18 |
0.08 |
| Россельхозбанк, облигация, [40103349B002P] |
10 998.59 |
0.87 |
4.26 |
0.05 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] |
28 540.37 |
2.25 |
-3.45 |
-0.04 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-07-36393-R-001P] |
21 334.73 |
1.68 |
2.70 |
0.07 |
| Совкомбанк, облигация, [4-08-00316-B] |
88 486.13 |
6.97 |
-0.25 |
0.09 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
44 679.94 |
3.52 |
-0.19 |
0.05 |
| Т-Банк, облигация, [4-04-02673-B] |
30 930.28 |
2.44 |
4.05 |
0.13 |
| Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H] |
14 780.20 |
1.16 |
-1.48 |
0.00 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-04-06556-A-002P] |
18 381.54 |
1.45 |
-4.04 |
-0.04 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] |
11 053.32 |
0.87 |
-2.31 |
-0.01 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| GeoProMining Investment, 7.75% 18jun2024, USD - Еврооблигации (погашен) |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| GeoProMining Investment, 7.75% 18jun2024, USD - Еврооблигации (погашен) |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
38 197.66 |
3.01 |
160.10 |
1.87 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
37 871.83 |
2.98 |
166.71 |
1.88 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
228.23 |
0.02 |
82.57 |
0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
97.60 |
0.01 |
-72.98 |
-0.02 |
| Иные ценные бумаги
|
74 780.22 |
5.89 |
-2.49 |
-0.06 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
74 780.22 |
5.89 |
-2.49 |
-0.06 |
| ВСЕГО активов: |
1 269 651.55
| 100.00
| -1.46
| |
СЧА Фонда: 1 266 846 285.42 руб.
Стоимость пая: 3 133.44 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 471.79 |
-8.61 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 333.48 |
-89.62 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 805.27
| -52.59
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
