| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
8 425.99 |
2.13 |
14.39 |
0.32 |
| рубли |
8 425.99 |
2.13 |
14.39 |
0.32 |
| Облигации российских эмитентов
|
385 977.71 |
97.72 |
-3.25 |
-0.33 |
 государственные облигации
|
29 957.10 |
7.58 |
1.51 |
0.33 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
29 957.10 |
7.58 |
1.51 |
0.33 |
| корпоративные облигации
|
356 020.61 |
90.14 |
-3.63 |
-0.66 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
6 479.17 |
1.64 |
-2.77 |
0.00 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
23 524.59 |
5.96 |
-1.24 |
0.11 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
20 215.67 |
5.12 |
-2.77 |
0.01 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
13 087.39 |
3.31 |
-0.38 |
0.08 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
14 385.27 |
3.64 |
-0.40 |
0.09 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
12 550.50 |
3.18 |
-3.67 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
18 178.44 |
4.60 |
-3.77 |
-0.04 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
18 838.98 |
4.77 |
-4.24 |
-0.07 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
15 902.13 |
4.03 |
-1.26 |
0.07 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
9 046.24 |
2.29 |
-6.27 |
-0.08 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
18 091.70 |
4.58 |
-9.33 |
-0.32 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
15 959.65 |
4.04 |
-3.78 |
-0.04 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
7 531.77 |
1.91 |
-3.81 |
-0.01 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
14 980.37 |
3.79 |
-6.29 |
-0.14 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
17 743.27 |
4.49 |
-3.79 |
-0.04 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
13 541.44 |
3.43 |
-3.69 |
-0.03 |
| СУЭК-Финанс, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-36393-R-001P] |
21 871.93 |
5.54 |
-3.58 |
-0.04 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
14 499.21 |
3.67 |
-3.41 |
-0.02 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
11 957.98 |
3.03 |
-0.18 |
0.09 |
| ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P] |
10 189.72 |
2.58 |
-1.54 |
0.04 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
13 700.26 |
3.47 |
-4.06 |
-0.04 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
25 540.88 |
6.47 |
-5.86 |
-0.20 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
18 204.07 |
4.61 |
-3.95 |
-0.05 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
551.14 |
0.14 |
0.73 |
0.01 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
444.61 |
0.11 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
100.59 |
0.03 |
-81.41 |
-0.10 |
| прочая дебиторская задолженность |
5.94 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
394 954.84
| 99.99
| -2.93
| |
СЧА Фонда: 393 486 546.97 руб.
Стоимость пая: 3 122.50 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 695.93 |
-21.67 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 772.37 |
21.21 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 468.30
| -3.76
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
