| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
5 080.65 |
1.30 |
-39.70 |
-0.83 |
| рубли |
5 080.65 |
1.30 |
-39.70 |
-0.83 |
| Облигации российских эмитентов
|
384 487.10 |
98.59 |
-0.39 |
0.87 |
 государственные облигации
|
23 431.25 |
6.01 |
-21.78 |
-1.57 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
23 431.25 |
6.01 |
-21.78 |
-1.57 |
| корпоративные облигации
|
361 055.85 |
92.58 |
1.41 |
2.44 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
4 658.22 |
1.19 |
-28.10 |
-0.45 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
22 871.97 |
5.86 |
-2.77 |
-0.10 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
19 959.58 |
5.12 |
-1.27 |
0.00 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
12 880.42 |
3.30 |
-1.58 |
-0.01 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
14 092.32 |
3.61 |
-2.04 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
12 968.90 |
3.33 |
3.33 |
0.15 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
17 856.54 |
4.58 |
-1.77 |
-0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
18 716.75 |
4.80 |
-0.65 |
0.03 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
16 040.00 |
4.11 |
0.87 |
0.08 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
9 523.19 |
2.44 |
5.27 |
0.15 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
18 537.42 |
4.75 |
2.46 |
0.17 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
4 208.42 |
1.08 |
-73.63 |
-2.96 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
27 165.65 |
6.97 | новый актив |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
3 152.39 |
0.81 |
-58.15 |
-1.10 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
15 191.03 |
3.90 |
1.41 |
0.11 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
17 789.93 |
4.56 |
0.26 |
0.07 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
13 288.07 |
3.41 |
-1.87 |
-0.02 |
| СУЭК-Финанс, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-36393-R-001P] |
21 538.45 |
5.52 |
-1.52 |
-0.02 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
14 268.59 |
3.66 |
-1.59 |
-0.01 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
11 623.84 |
2.98 |
-2.79 |
-0.05 |
| ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P] |
10 062.94 |
2.58 |
-1.24 |
0.00 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
14 385.35 |
3.69 |
5.00 |
0.22 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
24 792.83 |
6.36 |
-2.93 |
-0.11 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
15 483.03 |
3.97 |
-14.95 |
-0.64 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
414.10 |
0.11 |
-24.87 |
-0.03 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
226.81 |
0.06 |
-48.99 |
-0.05 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
87.01 |
0.02 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
100.28 |
0.03 |
-0.31 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
389 981.85
| 100.00
| -1.26
| |
СЧА Фонда: 388 359 044.99 руб.
Стоимость пая: 3 113.12 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 711.29 |
2.21 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 911.51 |
18.01 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 622.80
| 10.52
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
