| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
5 542.83 |
1.21 |
44.44 |
0.39 |
| рубли |
5 542.83 |
1.21 |
44.44 |
0.39 |
| Облигации российских эмитентов
|
408 050.64 |
88.82 |
-0.91 |
0.46 |
 государственные облигации
|
139 263.71 |
30.31 |
1.28 |
0.81 |
| Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] |
16 569.78 |
3.61 |
1.43 |
0.10 |
| Россия, 26222 (ОФЗ-ПД, SU26222RMFS8) - Облигации [26222RMFS] |
28 483.93 |
6.20 |
-21.16 |
-1.55 |
| Россия, 29006 (ОФЗ-ПК, SU29006RMFS2) - Облигации [29006RMFS] |
10 166.81 |
2.21 |
-32.25 |
-1.01 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
62 602.07 |
13.63 |
12.63 |
1.70 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
6 468.15 |
1.41 | новый актив |
| Россия, 7.5% 31mar2030, USD - Еврооблигации [SK-0-CM-128] |
14 972.97 |
3.26 |
3.67 |
0.16 |
| корпоративные облигации
|
268 786.93 |
58.51 |
-2.02 |
-0.35 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
12 907.94 |
2.81 |
-17.31 |
-0.54 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
22 149.68 |
4.82 |
1.05 |
0.12 |
| ГМК Норильский никель, ЗО26-Д - Облигации [4-06-40155-F] |
3 964.89 |
0.86 |
0.18 |
0.01 |
| ГТЛК, ЗО25-Д - Облигации [4-04-32432-H] |
4 819.16 |
1.05 |
3.94 |
0.06 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
15 621.60 |
3.40 |
1.62 |
0.10 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
14 533.30 |
3.16 |
-3.69 |
-0.08 |
| Газпром Капитал, ЗО24-1-Е - Облигации [4-04-36400-R-003P] |
4 000.54 |
0.87 |
9.50 |
0.09 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
23 447.16 |
5.10 |
-4.93 |
-0.19 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
1 992.24 |
0.43 |
6.75 |
0.03 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
16 161.87 |
3.52 |
2.09 |
0.12 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
6 933.64 |
1.51 |
-15.89 |
-0.26 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
15 654.10 |
3.41 |
-1.45 |
0.00 |
| Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] |
12 550.65 |
2.73 |
-17.12 |
-0.52 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] |
35 960.07 |
7.83 |
8.75 |
0.74 |
| СУЭК-Финанс, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-36393-R-001P] |
34 229.83 |
7.45 |
2.28 |
0.27 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
12 995.80 |
2.83 |
-3.83 |
-0.07 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
30 678.33 |
6.68 |
-4.81 |
-0.23 |
| ЧТПЗ, ЗО-2024 - Облигации [4-04-00182-A] |
186.13 |
0.04 |
7.12 |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
45 373.78 |
9.88 |
6.67 |
0.75 |
| GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [XS2069992258] |
27 444.37 |
5.97 |
6.32 |
0.43 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [XS2010044621] |
17 929.41 |
3.90 |
7.20 |
0.31 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
45 373.78 |
9.88 |
6.67 |
0.75 |
| GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [XS2069992258] |
27 444.37 |
5.97 |
6.32 |
0.43 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [XS2010044621] |
17 929.41 |
3.90 |
7.20 |
0.31 |
| Дебиторская задолженность
|
429.32 |
0.09 |
-94.55 |
-1.60 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
423.38 |
0.09 |
-93.76 |
-1.37 |
| прочая дебиторская задолженность |
5.94 |
менее 0.01 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
459 396.57
| 100.00
| -1.43
| |
СЧА Фонда: 456 466 297.53 руб.
Стоимость пая: 3 031.22 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 1 523.58 |
0.92 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 406.68 |
16.75 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 930.27
| 7.95
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
