| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
8 724.12 |
2.10 |
71.71 |
0.80 |
| рубли |
8 724.12 |
2.10 |
71.71 |
0.80 |
| Облигации российских эмитентов
|
405 406.37 |
97.76 |
5.44 |
-0.83 |
 государственные облигации
|
20 066.20 |
4.84 |
-14.36 |
-1.17 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
2 808.12 |
0.68 | новый актив |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
17 258.08 |
4.16 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
385 340.17 |
92.92 |
6.73 |
0.34 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
25 155.58 |
6.07 |
9.98 |
0.21 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
21 088.15 |
5.09 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
20 531.57 |
4.95 |
2.87 |
-0.17 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
13 703.90 |
3.30 |
6.39 |
0.00 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
15 263.79 |
3.68 |
8.31 |
0.07 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
9 681.34 |
2.33 |
-25.35 |
-1.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
19 985.54 |
4.82 |
11.92 |
0.24 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
19 450.40 |
4.69 |
3.92 |
-0.11 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
16 541.42 |
3.99 |
3.13 |
-0.12 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-01 - Облигации [4-22-01978-B] |
9 798.92 |
2.36 |
2.90 |
-0.08 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
19 742.23 |
4.76 |
6.50 |
0.01 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
4 413.16 |
1.06 |
4.86 |
-0.02 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
26 958.05 |
6.50 |
-0.76 |
-0.47 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
3 309.95 |
0.80 |
5.00 |
-0.01 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
15 893.08 |
3.83 |
4.62 |
-0.07 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
18 830.64 |
4.54 |
5.85 |
-0.02 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
9 826.50 |
2.37 |
-26.05 |
-1.04 |
| СУЭК-Финанс, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-36393-R-001P] |
22 630.10 |
5.46 |
5.07 |
-0.06 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
15 189.49 |
3.66 |
6.45 |
0.00 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
12 584.70 |
3.03 |
8.27 |
0.05 |
| ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P] |
9 794.52 |
2.36 |
-2.67 |
-0.22 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
12 615.35 |
3.04 |
-12.30 |
-0.65 |
| ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] |
26 782.66 |
6.46 |
8.03 |
0.10 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
15 569.12 |
3.75 |
0.56 |
-0.22 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
561.00 |
0.14 |
35.47 |
0.03 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
460.24 |
0.11 |
102.92 |
0.05 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
100.75 |
0.02 |
0.47 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
414 691.48
| 100.00
| 6.34
| |
СЧА Фонда: 412 754 364.06 руб.
Стоимость пая: 3 292.24 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 842.70 |
18.47 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 094.42 |
20.07 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 937.12
| 19.37
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
