| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
1 942.10 |
0.15 |
-32.43 |
-0.07 |
| рубли |
1 942.10 |
0.15 |
-32.43 |
-0.07 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 241 542.95 |
94.21 |
0.23 |
0.42 |
 государственные облигации
|
331 267.51 |
25.14 |
10.34 |
2.41 |
| Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) - Облигации [12156124V] |
56 177.62 |
4.26 |
143.25 |
2.51 |
| Россия, облигация, [12156120V] |
65 518.74 |
4.97 |
0.76 |
0.05 |
| Россия, облигация, [12156121V] |
92 188.21 |
7.00 |
0.90 |
0.08 |
| Россия, облигация, [12840111V] |
80 248.13 |
6.09 |
-1.29 |
-0.07 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
5 674.05 |
0.43 |
4.36 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
12 428.88 |
0.94 |
3.62 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] |
19 031.88 |
1.44 |
-13.56 |
-0.23 |
| корпоративные облигации
|
910 275.44 |
69.07 |
-3.01 |
-1.99 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
9 525.84 |
0.72 |
-0.03 |
0.00 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] |
29 469.08 |
2.24 |
0.72 |
0.02 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] |
54 147.59 |
4.11 |
-2.14 |
-0.08 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] |
26 661.36 |
2.02 |
9.86 |
0.18 |
| ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] |
17 356.56 |
1.32 |
1.38 |
0.02 |
| ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] |
19 132.46 |
1.45 |
0.18 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-22-32432-H-001P] |
47 305.41 |
3.59 |
-2.02 |
-0.07 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
16 253.81 |
1.23 |
-8.79 |
-0.12 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-19-36400-R-003P] |
22 336.93 |
1.69 |
-1.43 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-20-36400-R-003P] |
26 734.20 |
2.03 |
1.00 |
0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-22-36400-R-003P] |
20 706.23 |
1.57 |
2.13 |
0.03 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
58 095.11 |
4.41 |
0.27 |
0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-05-36383-R-003P] |
27 734.34 |
2.10 |
0.23 |
0.00 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] |
17 717.45 |
1.34 |
11.98 |
0.14 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] |
35 646.78 |
2.70 |
2.05 |
0.06 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-04-00268-E-001P] |
32 457.52 |
2.46 |
2.29 |
0.06 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
55 053.00 |
4.18 |
1.48 |
0.07 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] |
76 937.81 |
5.84 |
1.68 |
0.11 |
| Полюс, облигация, [4B02-05-55192-E-001P] |
11 397.65 |
0.86 |
-0.47 |
-0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-51-65045-D-001P] |
46 291.86 |
3.51 |
1.78 |
0.07 |
| Россельхозбанк, облигация, [40103349B002P] |
10 680.08 |
0.81 |
-0.24 |
0.00 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] |
29 275.85 |
2.22 |
0.71 |
0.02 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-07-36393-R-001P] |
23 104.03 |
1.75 |
0.91 |
0.02 |
| Совкомбанк, облигация, [4-08-00316-B] |
82 328.11 |
6.25 |
-4.57 |
-0.28 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
46 275.04 |
3.51 |
1.85 |
0.07 |
| Т-Банк, облигация, [4-04-02673-B] |
32 808.17 |
2.49 |
-2.25 |
-0.05 |
| Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H] |
15 712.17 |
1.19 |
3.17 |
0.04 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-04-06556-A-002P] |
19 131.02 |
1.45 |
-0.63 |
-0.01 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| GeoProMining Investment, 7.75% 18jun2024, USD - Еврооблигации (погашен) |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| GeoProMining Investment, 7.75% 18jun2024, USD - Еврооблигации (погашен) |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
113.66 |
0.01 |
-97.52 |
-0.34 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
113.66 |
0.01 |
-16.64 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
74 247.75 |
5.63 |
-0.29 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
74 247.75 |
5.63 |
-0.29 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
1 317 846.46
| 100.00
| -0.21
| |
СЧА Фонда: 1 311 399 061.77 руб.
Стоимость пая: 3 262.23 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 3 012.25 |
26.74 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 435.15 |
20.93 |
| ВСЕГО обязательств: |
6 447.40
| 23.58
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
