|
|
Состав и структура фонда РСХБ - Казначейский
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
522.07 | 0.89 | 173.45 | 0.56 |
| рубли | 522.07 | 0.89 | 173.45 | 0.56 |
| Облигации российских эмитентов
|
26 474.20 | 45.18 | 0.33 | -0.91 |
 государственные облигации
|
8 377.54 | 14.30 | 0.80 | -0.22 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 2 478.05 | 4.23 | 0.69 | -0.07 |
| Россия, облигация, [26219RMFS] | 1 488.99 | 2.54 | 0.11 | -0.06 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] | 4 410.50 | 7.53 | 1.10 | -0.09 |
| корпоративные облигации
|
18 096.66 | 30.88 | 0.12 | -0.69 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-01-40046-N-001P] | 1 004.50 | 1.71 | -1.35 | -0.07 |
| АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P] | 937.93 | 1.60 | 0.29 | -0.03 |
| Акрон, облигация, [4B02-06-00207-A-001P] | 1 032.11 | 1.76 | -0.60 | -0.05 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-09-40155-F] | 491.36 | 0.84 | 1.12 | -0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] | 390.08 | 0.67 | -3.10 | -0.03 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-001P] | 985.72 | 1.68 | 1.32 | -0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R] | 992.56 | 1.69 | -3.60 | -0.11 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-07-00146-A-003P] | 1 034.11 | 1.76 | 1.97 | -0.01 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] | 357.88 | 0.61 | 1.29 | -0.01 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-07-10797-A-001P] | 1 001.38 | 1.71 | 0.09 | -0.04 |
| ДОМ.РФ, облигация, [4B02-04-00739-A-002P] | 857.33 | 1.46 | 1.68 | -0.01 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-04-36241-R-003P] | 1 025.17 | 1.75 | 0.53 | -0.03 |
| МТС, облигация, [4B02-05-04715-A-002P] | 1 006.90 | 1.72 | 1.78 | -0.01 |
| МегаФон, облигация, [4B02-05-00822-J-002P] | 906.57 | 1.55 | 1.64 | -0.01 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-06-25642-H-001P] | 1 013.63 | 1.73 | 1.05 | -0.02 |
| Мособлэнерго, облигация, [4B02-01-11394-A-001P] | 1 001.68 | 1.71 | -0.30 | -0.04 |
| Россети, облигация, [4B02-11-65018-D-001P] | 991.30 | 1.69 | -1.24 | -0.06 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-07-00124-A-001P] | 1 028.68 | 1.76 | 1.21 | -0.02 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] | 1 040.83 | 1.78 | 1.32 | -0.01 |
| РусГидро, облигация, [4B02-12-55038-E-001P] | 996.94 | 1.70 | -2.76 | -0.09 |
| Дебиторская задолженность
|
30 607.14 | 52.23 | 3.22 | 0.44 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 30 390.43 | 51.86 | 3.37 | 0.51 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 14.01 | 0.02 | -69.25 | -0.06 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 99.51 | 0.17 | -52.18 | -0.19 |
| прочая дебиторская задолженность | 103.19 | 0.18 | новый актив | |
| Иные ценные бумаги
|
995.17 | 1.70 | -2.77 | -0.09 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - Облигации [4B02-01-00004-T-002P] | 995.17 | 1.70 | -2.77 | -0.09 |
| ВСЕГО активов: | 58 598.58 | 100.00 | 2.35 | |
СЧА Фонда: 58 548 796.84 руб.
Стоимость пая: 3 149.14 руб.
Стоимость пая: 3 149.14 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 34.54 | -26.08 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 15.25 | -92.95 |
| ВСЕГО обязательств: | 49.78 | -81.08 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |