| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
1 005.37 |
2.26 |
-41.21 |
-1.64 |
| рубли |
1 005.37 |
2.26 |
-41.21 |
-1.64 |
| Облигации российских эмитентов
|
24 019.09 |
54.10 |
0.06 |
-0.71 |
 государственные облигации
|
5 383.83 |
12.13 |
0.67 |
-0.08 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] |
2 275.03 |
5.12 |
1.81 |
0.02 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] |
1 371.59 |
3.09 |
1.73 |
0.01 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
1 437.65 |
3.24 |
-2.19 |
-0.12 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
299.57 |
0.67 |
1.51 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
18 635.26 |
41.97 |
-0.12 |
-0.63 |
| АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] |
984.37 |
2.22 |
0.20 |
-0.02 |
| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
883.41 |
1.99 |
3.65 |
0.04 |
| Акрон, БО-001Р-06 - Облигации [4B02-06-00207-A-001P] |
1 028.73 |
2.32 |
0.73 |
-0.01 |
| ГМК Норильский никель, БО-09 - Облигации [4B02-09-40155-F] |
466.89 |
1.05 |
-3.53 |
-0.05 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] |
373.09 |
0.84 |
-1.98 |
-0.03 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-001P] |
956.16 |
2.15 |
1.44 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R] |
991.58 |
2.23 |
2.53 |
0.02 |
| Газпром Нефть, 003P-07R - Облигации [4B02-07-00146-A-003P] |
988.01 |
2.23 |
-3.81 |
-0.12 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
322.96 |
0.73 |
0.59 |
0.00 |
| Группа Черкизово, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-10797-A-001P] |
966.55 |
2.18 |
-0.23 |
-0.03 |
| ДОМ.РФ, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-00739-A-002P] |
838.38 |
1.89 |
-3.90 |
-0.10 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 - Облигации [4B02-04-36241-R-003P] |
1 036.54 |
2.33 |
1.64 |
0.00 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
998.50 |
2.25 |
1.74 |
0.01 |
| МегаФон, БО-002P-05 - Облигации [4B02-05-00822-J-002P] |
911.78 |
2.05 |
1.83 |
0.01 |
| Металлоинвест, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-25642-H-001P] |
973.72 |
2.19 |
-3.56 |
-0.12 |
| Мособлэнерго, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-11394-A-001P] |
963.28 |
2.17 |
0.34 |
-0.02 |
| Россети, 001Р-11R - Облигации [4B02-11-65018-D-001P] |
982.10 |
2.21 |
0.38 |
-0.02 |
| Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P] |
980.97 |
2.21 |
-3.66 |
-0.11 |
| Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] |
981.45 |
2.21 |
-2.50 |
-0.09 |
| РусГидро, БО-П12 - Облигации [4B02-12-55038-E-001P] |
993.32 |
2.24 |
2.11 |
0.02 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
1 013.47 |
2.28 |
1.84 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
18 384.95 |
41.41 |
7.48 |
2.36 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
18 249.46 |
41.10 |
7.36 |
2.29 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
113.94 |
0.26 |
58.64 |
0.10 |
| прочая дебиторская задолженность |
21.54 |
0.05 |
-37.17 |
-0.03 |
| Иные ценные бумаги
|
991.70 |
2.23 |
1.37 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - Облигации [4B02-01-00004-T-002P] |
991.70 |
2.23 |
1.37 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
44 401.11
| 100.00
| 1.38
| |
СЧА Фонда: 44 292 649.03 руб.
Стоимость пая: 2 775.46 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 30.23 |
-11.71 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 78.23 |
23.34 |
| ВСЕГО обязательств: |
108.46
| 11.06
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
