| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
489.45 |
1.23 |
-51.32 |
-1.03 |
| рубли |
489.45 |
1.23 |
-51.32 |
-1.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
23 432.05 |
58.71 |
-2.44 |
4.61 |
 государственные облигации
|
5 550.28 |
13.91 |
3.09 |
1.78 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] |
2 363.40 |
5.92 |
3.88 |
0.80 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] |
1 420.31 |
3.56 |
3.55 |
0.47 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
1 462.28 |
3.66 |
1.71 |
0.42 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
304.30 |
0.76 |
1.58 |
0.09 |
| корпоративные облигации
|
17 881.77 |
44.80 |
-4.04 |
2.83 |
| АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] |
991.01 |
2.48 |
0.67 |
0.26 |
| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
919.89 |
2.30 |
4.13 |
0.31 |
| Акрон, БО-001Р-06 - Облигации [4B02-06-00207-A-001P] |
1 044.82 |
2.62 |
1.56 |
0.30 |
| ГМК Норильский никель, БО-09 - Облигации [4B02-09-40155-F] |
478.11 |
1.20 |
2.40 |
0.15 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] |
390.74 |
0.98 |
4.73 |
0.14 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-001P] |
947.15 |
2.37 |
-0.94 |
0.22 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R] |
1 016.55 |
2.55 |
2.52 |
0.32 |
| Газпром Нефть, 003P-07R - Облигации [4B02-07-00146-A-003P] |
1 017.68 |
2.55 |
3.00 |
0.32 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
328.31 |
0.82 |
1.66 |
0.09 |
| Группа Черкизово, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-10797-A-001P] |
987.82 |
2.47 |
2.20 |
0.29 |
| ДОМ.РФ, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-00739-A-002P] |
856.36 |
2.15 |
2.15 |
0.26 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 - Облигации [4B02-04-36241-R-003P] |
1 013.71 |
2.54 |
-2.20 |
0.21 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
978.33 |
2.45 |
-2.02 |
0.20 |
| МегаФон, БО-002P-05 - Облигации [4B02-05-00822-J-002P] |
885.49 |
2.22 |
-2.88 |
0.17 |
| Металлоинвест, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-25642-H-001P] |
996.22 |
2.50 |
2.31 |
0.31 |
| Мособлэнерго, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-11394-A-001P] |
987.21 |
2.47 |
2.48 |
0.30 |
| Россети, 001Р-11R - Облигации [4B02-11-65018-D-001P] |
981.00 |
2.46 |
-0.11 |
0.25 |
| Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P] |
1 008.41 |
2.53 |
2.80 |
0.32 |
| Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] |
1 015.09 |
2.54 |
3.43 |
0.33 |
| РусГидро, БО-П12 - Облигации [4B02-12-55038-E-001P] |
1 037.87 |
2.60 |
4.48 |
0.36 |
| Дебиторская задолженность
|
14 971.29 |
37.51 |
-18.57 |
-3.90 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
14 849.15 |
37.20 |
-18.63 |
-3.90 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
100.61 |
0.25 |
-11.71 |
-0.01 |
| прочая дебиторская задолженность |
21.54 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
1 022.28 |
2.56 |
3.08 |
0.33 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - Облигации [4B02-01-00004-T-002P] |
1 022.28 |
2.56 |
3.08 |
0.33 |
| ВСЕГО активов: |
39 915.08
| 100.01
| -10.10
| |
СЧА Фонда: 39 793 997.23 руб.
Стоимость пая: 2 845.69 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 28.76 |
-4.85 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 92.32 |
18.01 |
| ВСЕГО обязательств: |
121.08
| 11.64
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
