| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
534.51 |
1.17 |
-40.88 |
-0.83 |
| рубли |
534.51 |
1.17 |
-40.88 |
-0.83 |
| Облигации российских эмитентов
|
41 947.90 |
92.17 |
-2.02 |
-2.50 |
 государственные облигации
|
3 179.67 |
6.99 |
-2.43 |
-0.22 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] |
1 758.20 |
3.86 |
-4.57 |
-0.21 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] |
969.76 |
2.13 |
0.38 |
-0.01 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
451.72 |
0.99 |
0.30 |
-0.01 |
| корпоративные облигации
|
38 768.23 |
85.18 |
-1.99 |
-2.28 |
| АФК Система, 001Р-24 - Облигации [4B02-24-01669-A-001P] |
111.35 |
0.24 |
-0.21 |
-0.01 |
| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
1 012.80 |
2.23 |
0.24 |
0.00 |
| АФК Система, облигация, [4B02-05-01669-A-001P] |
408.52 |
0.90 |
-3.76 |
-0.04 |
| АФК Система, облигация, [4B02-17-01669-A-001P] |
47.68 |
0.10 |
0.40 |
-0.01 |
| АФК Система, облигация, [4B02-19-01669-A-001P] |
1 084.29 |
2.38 |
-0.62 |
-0.03 |
| Башкирская содовая компания, облигация, [4B02-02-01068-K-001P] |
963.73 |
2.12 |
1.25 |
0.02 |
| Борец Капитал, облигация, [4B02-01-00676-R-001P] |
1 917.62 |
4.21 |
0.53 |
-0.01 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-17174-H-001P] |
282.31 |
0.62 |
-0.01 |
0.00 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H] |
755.06 |
1.66 |
1.49 |
0.02 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] |
630.55 |
1.39 |
-3.96 |
-0.06 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-001P] |
1 846.25 |
4.06 |
1.76 |
0.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R] |
1 689.44 |
3.71 |
0.90 |
0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-07R - Облигации [4B02-07-00146-A-003P] |
504.68 |
1.11 |
-3.34 |
-0.04 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-04-55234-E-001P] |
858.05 |
1.89 |
1.40 |
0.02 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
671.75 |
1.48 |
-1.53 |
-0.03 |
| Группа Черкизово, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-10797-A-001P] |
1 505.15 |
3.31 | новый актив |
| ДОМ.РФ, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-00739-A-002P] |
743.36 |
1.63 |
-4.03 |
-0.08 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 - Облигации [4B02-04-36241-R-003P] |
2 899.65 |
6.37 |
1.38 |
0.05 |
| ЛК Европлан, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-16419-A-001P] |
800.12 |
1.76 |
0.89 |
0.01 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-03-56453-P] |
397.96 |
0.87 |
1.25 |
0.00 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-06-56453-P] |
1 150.45 |
2.53 |
1.58 |
0.03 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
2 077.07 |
4.56 |
1.44 |
0.03 |
| Магнит, облигация, [4B02-02-60525-P-004P] |
899.53 |
1.98 |
-1.90 |
-0.05 |
| МегаФон, БО-002P-05 - Облигации [4B02-05-00822-J-002P] |
760.23 |
1.67 |
1.44 |
0.01 |
| Металлоинвест, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-25642-H-001P] |
1 458.85 |
3.21 |
-3.00 |
-0.12 |
| ОКЕЙ, облигация, [4B02-03-36415-R-001P] |
358.65 |
0.79 |
-50.79 |
-0.82 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-06-36419-R] |
1 460.82 |
3.21 |
1.43 |
0.03 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-07-36419-R-001P] |
306.95 |
0.67 |
1.49 |
0.00 |
| РОСБАНК, БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-02272-B-003P] |
604.95 |
1.33 |
1.21 |
0.01 |
| Россети, 001Р-11R - Облигации [4B02-11-65018-D-001P] |
1 270.60 |
2.79 |
0.00 |
-0.02 |
| Россети, облигация, [4B02-07-65018-D-001P] |
532.84 |
1.17 |
1.23 |
0.01 |
| Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P] |
1 516.05 |
3.33 |
-2.63 |
-0.11 |
| Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] |
1 664.14 |
3.66 |
-2.86 |
-0.13 |
| РусГидро, БО-П12 - Облигации [4B02-12-55038-E-001P] |
2 112.70 |
4.64 |
0.66 |
0.00 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
2 242.70 |
4.93 |
1.30 |
0.03 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] |
1 221.40 |
2.68 |
-1.08 |
-0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
1 514.16 |
3.33 |
169 253.85 |
3.33 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 514.16 |
3.33 |
169 253.85 |
3.33 |
| Иные ценные бумаги
|
1 515.40 |
3.33 |
0.62 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] |
73.26 |
0.16 |
-0.71 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - Облигации [4B02-01-00004-T-002P] |
1 442.14 |
3.17 |
0.69 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
45 511.96
| 100.00
| 0.63
| |
СЧА Фонда: 45 333 862.07 руб.
Стоимость пая: 2 480.73 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 37.18 |
-74.50 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 140.92 |
16.38 |
| ВСЕГО обязательств: |
178.10
| -33.27
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
