| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
318.54 |
0.71 |
-34.92 |
-0.52 |
| рубли |
318.54 |
0.71 |
-34.92 |
-0.52 |
| Облигации российских эмитентов
|
23 596.14 |
52.24 |
0.70 |
-6.47 |
 государственные облигации
|
5 392.10 |
11.94 |
-2.85 |
-1.97 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] |
2 437.70 |
5.40 |
3.14 |
-0.52 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] |
1 464.18 |
3.24 |
3.09 |
-0.32 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
1 490.22 |
3.30 |
1.91 |
-0.36 |
| корпоративные облигации
|
18 204.04 |
40.30 |
1.80 |
-4.50 |
| АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] |
1 002.99 |
2.22 |
1.21 |
-0.26 |
| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
955.53 |
2.12 |
3.87 |
-0.18 |
| Акрон, БО-001Р-06 - Облигации [4B02-06-00207-A-001P] |
1 042.76 |
2.31 |
-0.20 |
-0.31 |
| ГМК Норильский никель, БО-09 - Облигации [4B02-09-40155-F] |
494.59 |
1.09 |
3.45 |
-0.11 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] |
392.48 |
0.87 |
0.45 |
-0.11 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-001P] |
1 003.46 |
2.22 |
5.95 |
-0.15 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R] |
995.09 |
2.20 |
-2.11 |
-0.35 |
| Газпром Нефть, 003P-07R - Облигации [4B02-07-00146-A-003P] |
1 045.80 |
2.32 |
2.76 |
-0.23 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
341.51 |
0.76 |
4.02 |
-0.06 |
| Группа Черкизово, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-10797-A-001P] |
997.01 |
2.21 |
0.93 |
-0.26 |
| ДОМ.РФ, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-00739-A-002P] |
874.73 |
1.94 |
2.14 |
-0.21 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 - Облигации [4B02-04-36241-R-003P] |
1 029.18 |
2.28 |
1.53 |
-0.26 |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
1 005.12 |
2.23 |
2.74 |
-0.22 |
| МегаФон, БО-002P-05 - Облигации [4B02-05-00822-J-002P] |
908.98 |
2.01 |
2.65 |
-0.21 |
| Металлоинвест, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-25642-H-001P] |
1 025.73 |
2.27 |
2.96 |
-0.23 |
| Мособлэнерго, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-11394-A-001P] |
1 002.59 |
2.22 |
1.56 |
-0.25 |
| Россети, 001Р-11R - Облигации [4B02-11-65018-D-001P] |
996.57 |
2.21 |
1.59 |
-0.25 |
| Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P] |
1 039.02 |
2.30 |
3.04 |
-0.23 |
| Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] |
1 043.12 |
2.31 |
2.76 |
-0.23 |
| РусГидро, БО-П12 - Облигации [4B02-12-55038-E-001P] |
1 007.78 |
2.23 |
-2.90 |
-0.37 |
| Дебиторская задолженность
|
20 257.54 |
44.85 |
35.31 |
7.34 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
20 112.52 |
44.52 |
35.45 |
7.32 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
23.14 |
0.05 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
100.35 |
0.22 |
-0.26 |
-0.03 |
| прочая дебиторская задолженность |
21.54 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
999.53 |
2.21 |
-2.23 |
-0.35 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - Облигации [4B02-01-00004-T-002P] |
999.53 |
2.21 |
-2.23 |
-0.35 |
| ВСЕГО активов: |
45 171.75
| 100.01
| 13.17
| |
СЧА Фонда: 45 018 508.20 руб.
Стоимость пая: 2 913.41 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 41.47 |
44.20 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 111.77 |
21.07 |
| ВСЕГО обязательств: |
153.24
| 26.57
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
