| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
1 113.82 |
0.28 |
-6.24 |
-0.46 |
| рубли |
1 113.82 |
0.28 |
-6.24 |
-0.46 |
| Облигации российских эмитентов
|
31 425.84 |
7.96 |
20.22 |
-8.32 |
 государственные облигации
|
13 622.05 |
3.45 |
61.50 |
-1.80 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] |
7 642.65 |
1.93 |
204.01 |
0.36 |
| Россия, облигация, [26219RMFS] |
1 532.70 |
0.39 |
1.04 |
-0.55 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] |
4 446.70 |
1.13 |
0.98 |
-1.61 |
| корпоративные облигации
|
17 803.79 |
4.51 |
0.56 |
-6.52 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-01-40046-N-001P] |
1 005.67 |
0.25 |
0.09 |
-0.38 |
| АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P] |
950.93 |
0.24 |
1.39 |
-0.34 |
| Акрон, облигация, [4B02-06-00207-A-001P] |
1 018.12 |
0.26 |
-0.99 |
-0.38 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-09-40155-F] |
491.27 |
0.12 |
1.33 |
-0.18 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-001P] |
394.18 |
0.10 |
-2.02 |
-0.15 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-001P] |
998.70 |
0.25 |
2.74 |
-0.36 |
| Газпром Капитал, 07 - Облигации [4-11-36400-R] |
1 003.73 |
0.25 |
-1.96 |
-0.39 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-07-00146-A-003P] |
1 030.95 |
0.26 |
1.28 |
-0.37 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-07-10797-A-001P] |
1 005.20 |
0.25 |
-0.00 |
-0.38 |
| ДОМ.РФ, облигация, [4B02-04-00739-A-002P] |
863.86 |
0.22 |
1.75 |
-0.31 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-04-36241-R-003P] |
1 021.52 |
0.26 |
1.23 |
-0.37 |
| МТС, облигация, [4B02-05-04715-A-002P] |
1 013.66 |
0.26 |
1.38 |
-0.36 |
| МегаФон, облигация, [4B02-05-00822-J-002P] |
904.42 |
0.23 |
1.57 |
-0.32 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-06-25642-H-001P] |
1 020.15 |
0.26 |
1.60 |
-0.37 |
| Мособлэнерго, облигация, [4B02-01-11394-A-001P] |
1 006.98 |
0.25 |
-0.13 |
-0.38 |
| Россети, облигация, [4B02-11-65018-D-001P] |
998.64 |
0.25 |
0.22 |
-0.37 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-07-00124-A-001P] |
1 033.21 |
0.26 |
1.56 |
-0.37 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] |
1 037.16 |
0.26 |
1.35 |
-0.38 |
| РусГидро, облигация, [4B02-12-55038-E-001P] |
1 005.44 |
0.25 |
-2.36 |
-0.39 |
| Дебиторская задолженность
|
361 457.83 |
91.51 |
173.44 |
9.17 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
357 199.48 |
90.43 |
170.61 |
8.21 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 655.08 |
0.42 |
1 031.14 |
0.33 |
| прочая дебиторская задолженность |
2 603.27 |
0.66 |
243 453.69 |
0.66 |
| Иные ценные бумаги
|
1 002.75 |
0.25 |
-2.52 |
-0.39 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - Облигации [4B02-01-00004-T-002P] |
1 002.75 |
0.25 |
-2.52 |
-0.39 |
| ВСЕГО активов: |
395 000.24
| 100.00
| 146.04
| |
СЧА Фонда: 394 076 739.72 руб.
Стоимость пая: 3 358.84 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 579.46 |
44.27 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 344.04 |
63.46 |
| ВСЕГО обязательств: |
923.50
| 50.86
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
