|
|
Состав и структура фонда РСХБ - Лучшие отрасли
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
15 517.73 | 2.00 | 86.45 | 0.86 |
| рубли | 15 517.73 | 2.00 | 86.45 | 0.86 |
| Акции российских эмитентов
|
699 388.33 | 89.96 | 5.70 | -0.90 |
 обыкновенные акции
|
661 784.91 | 85.12 | 6.29 | -0.37 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 19 256.88 | 2.48 | 58.57 | 0.81 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 36 129.18 | 4.65 | 32.70 | 0.91 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 17 861.90 | 2.30 | -6.40 | -0.32 |
| Белуга Групп, акция, [1-01-55052-E] | 2 754.00 | 0.35 | -4.38 | -0.05 |
| Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] | 12 142.50 | 1.56 | -22.17 | -0.58 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6 336.00 | 0.81 | -7.43 | -0.13 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 7 919.25 | 1.02 | -5.45 | -0.13 |
| Глобал портс инвестментс, акция об. [1-01-16773-A] | 2 467.47 | 0.32 | 0.00 | -0.02 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 1 960.00 | 0.25 | -1.48 | -0.02 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 7 516.60 | 0.97 | -1.54 | -0.08 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 2 220.00 | 0.29 | -11.21 | -0.05 |
| ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] | 176.98 | 0.02 | 0.44 | 0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 45 641.44 | 5.87 | -2.52 | -0.56 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 32 039.19 | 4.12 | новый актив | |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 48 044.70 | 6.18 | -0.44 | -0.45 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 5 194.00 | 0.67 | -0.76 | -0.05 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 17 722.18 | 2.28 | -2.40 | -0.21 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 52 289.06 | 6.73 | 15.51 | 0.51 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 15 427.50 | 1.98 | -5.96 | -0.27 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 1 552.10 | 0.20 | -6.79 | -0.03 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4 675.20 | 0.60 | -9.68 | -0.11 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 14 344.20 | 1.84 | -6.71 | -0.27 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 25 051.93 | 3.22 | -5.36 | -0.41 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 68 279.59 | 8.78 | 2.80 | -0.34 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 23 065.63 | 2.97 | 66.46 | 1.07 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 1 703.08 | 0.22 | -7.37 | -0.03 |
| Распадская, акция об. [1-04-21725-N] | 2 313.00 | 0.30 | -5.01 | -0.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 16 226.00 | 2.09 | -51.73 | -2.53 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 14 898.88 | 1.92 | 56.54 | 0.61 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 8 577.00 | 1.10 | -0.59 | -0.08 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 456.50 | 0.06 | -3.12 | 0.00 |
| Русская Аквакультура, акция об. [1-01-04461-D] | 3 932.80 | 0.51 | -6.40 | -0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 61 838.00 | 7.95 | 0.84 | -0.47 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 10 770.20 | 1.39 | -11.11 | -0.27 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 45 195.34 | 5.81 | -0.76 | -0.44 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 785.24 | 0.36 | 3.06 | -0.01 |
| Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 23 021.40 | 2.96 | -4.76 | -0.36 |
| привилегированные акции
|
37 603.42 | 4.84 | -3.77 | -0.53 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 35 017.02 | 4.50 | -4.13 | -0.52 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 2 586.40 | 0.33 | 1.43 | -0.02 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
62 301.05 | 8.01 | 14.71 | 0.55 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Озон Холдингс, деп. расп. [US69269L1044] | 62 301.05 | 8.01 | 14.71 | 0.55 |
| Дебиторская задолженность
|
272.57 | 0.04 | -93.18 | -0.51 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 120.89 | 0.02 | -93.96 | -0.25 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | -100.00 | -0.19 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 151.54 | 0.02 | -56.04 | -0.03 |
| прочая дебиторская задолженность | 0.15 | менее 0.01 | -99.95 | -0.04 |
| ВСЕГО активов: | 777 479.69 | 100.01 | 6.75 | |
СЧА Фонда: 772 191 077.42 руб.
Стоимость пая: 2 971.89 руб.
Стоимость пая: 2 971.89 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 811.97 | 23.01 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 476.65 | 20.07 |
| ВСЕГО обязательств: | 5 288.61 | 22.18 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |