|
|
Состав и структура фонда Аз-Капитал
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 342.88 | 4.37 | 75.34 | 1.73 |
| рубли | 1 342.88 | 4.37 | 75.34 | 1.73 |
| Акции российских эмитентов []
|
27 573.03 | 89.80 | 6.66 | 0.69 |
 Банки
| 2 623.02 | 8.54 | 1.67 | -0.35 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 623.02 | 8.54 | 1.67 | -0.35 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 843.81 | 9.26 | 8.69 | 0.24 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 843.81 | 9.26 | 8.69 | 0.24 |
| Нефтегазовая отрасль
| 12 778.37 | 41.62 | 7.40 | 0.62 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 385.49 | 7.77 | 4.71 | -0.08 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 389.23 | 4.52 | 10.79 | 0.20 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 308.55 | 7.52 | 8.59 | 0.19 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 611.36 | 8.51 | 22.09 | 1.14 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 193.59 | 0.63 | 2.89 | -0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 422.37 | 4.63 | -2.80 | -0.41 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 467.78 | 8.04 | 0.74 | -0.40 |
| Удобрения
| 2 853.96 | 9.30 | 9.16 | 0.29 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 853.96 | 9.30 | 9.16 | 0.29 |
| Цветная металлургия
| 2 904.92 | 9.46 | 3.79 | -0.19 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 904.92 | 9.46 | 3.79 | -0.19 |
| Черная металлургия
| 2 386.64 | 7.77 | 6.33 | 0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 386.64 | 7.77 | 6.33 | 0.03 |
| Электроэнергетика
| 1 182.32 | 3.85 | 7.57 | 0.06 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | 2.15 | 0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 1 182.31 | 3.85 | 7.57 | 0.06 |
| обыкновенные акции
|
26 150.66 | 85.17 | 7.23 | 1.10 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 904.92 | 9.46 | 3.79 | -0.19 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 385.49 | 7.77 | 4.71 | -0.08 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 389.23 | 4.52 | 10.79 | 0.20 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | 2.15 | 0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 308.55 | 7.52 | 8.59 | 0.19 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 611.36 | 8.51 | 22.09 | 1.14 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 843.81 | 9.26 | 8.69 | 0.24 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 1 182.31 | 3.85 | 7.57 | 0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 623.02 | 8.54 | 1.67 | -0.35 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 386.64 | 7.77 | 6.33 | 0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 193.59 | 0.63 | 2.89 | -0.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 467.78 | 8.04 | 0.74 | -0.40 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 853.96 | 9.30 | 9.16 | 0.29 |
| привилегированные акции
|
1 422.37 | 4.63 | -2.80 | -0.41 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 422.37 | 4.63 | -2.80 | -0.41 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 783.96 | 5.81 | -1.25 | -0.42 |
| государственные облигации
|
949.37 | 3.09 | -3.64 | -0.31 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 949.37 | 3.09 | -3.64 | -0.31 |
| корпоративные облигации
|
834.59 | 2.72 | 1.63 | -0.11 |
| РЖД, облигация, [4-30-65045-D] | 834.59 | 2.72 | 1.63 | -0.11 |
| Дебиторская задолженность
|
2.61 | 0.01 | -99.55 | -2.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2.61 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 30 702.49 | 99.99 | 5.84 |
СЧА Фонда: 30 547 659.04 руб.
Стоимость пая: 4.54 руб.
Стоимость пая: 4.54 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 43.80 | -2.70 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 111.03 | 19.00 |
| ВСЕГО обязательств: | 154.83 | 11.94 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |