|
|
Состав и структура фонда Аз-Капитал
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
685.84 | 2.36 | -20.54 | -0.68 |
| рубли | 685.84 | 2.36 | -20.54 | -0.68 |
| Акции российских эмитентов []
|
26 653.16 | 91.59 | 4.87 | 2.04 |
 Банки
| 2 674.21 | 9.19 | 2.23 | -0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 674.21 | 9.19 | 2.23 | -0.03 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 414.75 | 8.30 | 7.65 | 0.40 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 414.75 | 8.30 | 7.65 | 0.40 |
| Нефтегазовая отрасль
| 12 839.12 | 44.13 | 3.45 | 0.39 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 445.91 | 8.41 | 9.71 | 0.55 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 327.85 | 4.56 | -1.86 | -0.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 264.39 | 7.78 | -6.54 | -0.76 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 2 315.26 | 7.96 | -0.29 | -0.22 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 191.76 | 0.66 | 2.71 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 757.59 | 6.04 | 4.25 | 0.10 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 536.36 | 8.72 | 14.70 | 0.93 |
| Удобрения
| 2 577.74 | 8.86 | -0.91 | -0.31 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 2 577.74 | 8.86 | -0.91 | -0.31 |
| Цветная металлургия
| 2 577.62 | 8.86 | 21.14 | 1.36 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 577.62 | 8.86 | 21.14 | 1.36 |
| Черная металлургия
| 2 374.04 | 8.16 | 5.08 | 0.20 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 374.04 | 8.16 | 5.08 | 0.20 |
| Электроэнергетика
| 1 195.68 | 4.11 | 3.42 | 0.04 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | -7.51 | 0.00 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] | 1 195.68 | 4.11 | 3.42 | 0.04 |
| обыкновенные акции
|
24 895.57 | 85.55 | 4.92 | 1.94 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 577.62 | 8.86 | 21.14 | 1.36 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 445.91 | 8.41 | 9.71 | 0.55 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 327.85 | 4.56 | -1.86 | -0.21 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | -7.51 | 0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 264.39 | 7.78 | -6.54 | -0.76 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 2 315.26 | 7.96 | -0.29 | -0.22 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 414.75 | 8.30 | 7.65 | 0.40 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] | 1 195.68 | 4.11 | 3.42 | 0.04 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 674.21 | 9.19 | 2.23 | -0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 374.04 | 8.16 | 5.08 | 0.20 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 191.76 | 0.66 | 2.71 | 0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 536.36 | 8.72 | 14.70 | 0.93 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 2 577.74 | 8.86 | -0.91 | -0.31 |
| привилегированные акции
|
1 757.59 | 6.04 | 4.25 | 0.10 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 757.59 | 6.04 | 4.25 | 0.10 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 758.73 | 6.05 | 2.82 | 0.02 |
| государственные облигации
|
953.93 | 3.28 | 3.77 | 0.04 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 953.93 | 3.28 | 3.77 | 0.04 |
| корпоративные облигации
|
804.80 | 2.77 | 1.71 | -0.02 |
| РЖД, облигация, [4-30-65045-D] | 804.80 | 2.77 | 1.71 | -0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
2.61 | 0.01 | -99.33 | -1.37 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2.61 | 0.01 | -99.33 | -1.37 |
| ВСЕГО активов: | 29 100.35 | 100.01 | 2.54 |
СЧА Фонда: 28 987 250.91 руб.
Стоимость пая: 4.30 руб.
Стоимость пая: 4.30 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 42.25 | 0.17 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 70.84 | 20.81 |
| ВСЕГО обязательств: | 113.10 | 12.17 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |