|
|
Состав и структура фонда Аз-Капитал
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 176.38 | 4.63 | 70.30 | 2.14 |
| рубли | 1 176.38 | 4.63 | 70.30 | 2.14 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов []
|
20 783.19 | 81.76 | -11.83 | -3.24 |
 Банки
| 1 992.27 | 7.84 | -12.01 | -0.32 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 992.27 | 7.84 | -12.01 | -0.32 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 062.02 | 8.11 | -24.71 | -1.77 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 062.02 | 8.11 | -24.71 | -1.77 |
| Нефтегазовая отрасль
| 9 769.33 | 38.43 | -6.62 | 0.70 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 186.29 | 8.60 | -4.19 | 0.37 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 257.88 | 4.95 | -7.77 | 0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 117.78 | 8.33 | -9.18 | -0.08 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 577.53 | 2.27 | -6.33 | 0.05 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 196.01 | 0.77 | -17.32 | -0.08 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 580.96 | 6.22 | -2.64 | 0.36 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 852.88 | 7.29 | -7.65 | 0.05 |
| Удобрения
| 1 938.45 | 7.63 | -10.93 | -0.22 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 938.45 | 7.63 | -10.93 | -0.22 |
| Цветная металлургия
| 1 822.09 | 7.17 | -17.12 | -0.76 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 822.09 | 7.17 | -17.12 | -0.76 |
| Черная металлургия
| 1 894.15 | 7.45 | -13.98 | -0.49 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 894.15 | 7.45 | -13.98 | -0.49 |
| Электроэнергетика
| 1 304.89 | 5.13 | -14.75 | -0.39 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | -4.74 | 0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 1 304.88 | 5.13 | -14.75 | -0.39 |
| обыкновенные акции
|
19 202.23 | 75.54 | -12.51 | -3.60 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 822.09 | 7.17 | -17.12 | -0.76 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 186.29 | 8.60 | -4.19 | 0.37 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 257.88 | 4.95 | -7.77 | 0.03 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | -4.74 | 0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 117.78 | 8.33 | -9.18 | -0.08 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 577.53 | 2.27 | -6.33 | 0.05 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 062.02 | 8.11 | -24.71 | -1.77 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 1 304.88 | 5.13 | -14.75 | -0.39 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 992.27 | 7.84 | -12.01 | -0.32 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 894.15 | 7.45 | -13.98 | -0.49 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 196.01 | 0.77 | -17.32 | -0.08 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 852.88 | 7.29 | -7.65 | 0.05 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 938.45 | 7.63 | -10.93 | -0.22 |
| привилегированные акции
|
1 580.96 | 6.22 | -2.64 | 0.36 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 580.96 | 6.22 | -2.64 | 0.36 |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
2 947.40 | 11.60 | -3.61 | 0.57 |
| государственные облигации
|
843.64 | 3.32 | -5.09 | 0.11 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 843.64 | 3.32 | -5.09 | 0.11 |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации
|
2 103.76 | 8.28 | -3.01 | 0.46 |
| Газпром Капитал, БО-03 - Облигации [4B02-03-36400-R] | 2 103.76 | 8.28 | -3.01 | 0.46 |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
513.74 | 2.02 | 24.79 | 0.54 |
| по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 513.74 | 2.02 | 37 698.72 | 2.02 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | -100.00 | -1.48 | |
| ВСЕГО активов: | 25 420.71 | 100.01 | -8.33 |
СЧА Фонда: 25 273 763.50 руб.
Стоимость пая: 3.75 руб.
Стоимость пая: 3.75 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 43.41 | -2.35 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 103.54 | 20.44 |
| ВСЕГО обязательств: | 146.95 | 12.67 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |