|
|
Состав и структура фонда Аз-Капитал
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
765.87 | 2.64 | 11.67 | 0.28 |
| рубли | 765.87 | 2.64 | 11.67 | 0.28 |
| Акции российских эмитентов []
|
25 851.18 | 89.11 | -3.01 | -2.48 |
 Банки
| 2 579.88 | 8.89 | -3.53 | -0.30 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 579.88 | 8.89 | -3.53 | -0.30 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 616.38 | 9.02 | 8.35 | 0.72 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 616.38 | 9.02 | 8.35 | 0.72 |
| Нефтегазовая отрасль
| 11 898.12 | 41.00 | -7.33 | -3.13 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 278.17 | 7.85 | -6.86 | -0.56 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 253.89 | 4.32 | -5.57 | -0.24 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 126.00 | 7.33 | -6.11 | -0.45 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 138.95 | 7.37 | -7.62 | -0.59 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 188.15 | 0.65 | -1.88 | -0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 463.37 | 5.04 | -16.74 | -1.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 449.59 | 8.44 | -3.42 | -0.28 |
| Удобрения
| 2 614.46 | 9.01 | 1.42 | 0.15 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 614.46 | 9.01 | 1.42 | 0.15 |
| Цветная металлургия
| 2 798.75 | 9.65 | 8.58 | 0.79 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 798.75 | 9.65 | 8.58 | 0.79 |
| Черная металлургия
| 2 244.50 | 7.74 | -5.46 | -0.42 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 244.50 | 7.74 | -5.46 | -0.42 |
| Электроэнергетика
| 1 099.09 | 3.79 | -8.08 | -0.32 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | -5.58 | 0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 1 099.09 | 3.79 | -8.08 | -0.32 |
| обыкновенные акции
|
24 387.81 | 84.07 | -2.04 | -1.48 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 798.75 | 9.65 | 8.58 | 0.79 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 278.17 | 7.85 | -6.86 | -0.56 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 253.89 | 4.32 | -5.57 | -0.24 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | -5.58 | 0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 126.00 | 7.33 | -6.11 | -0.45 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 138.95 | 7.37 | -7.62 | -0.59 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 616.38 | 9.02 | 8.35 | 0.72 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 1 099.09 | 3.79 | -8.08 | -0.32 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 579.88 | 8.89 | -3.53 | -0.30 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 244.50 | 7.74 | -5.46 | -0.42 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 188.15 | 0.65 | -1.88 | -0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 449.59 | 8.44 | -3.42 | -0.28 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 614.46 | 9.01 | 1.42 | 0.15 |
| привилегированные акции
|
1 463.37 | 5.04 | -16.74 | -1.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 463.37 | 5.04 | -16.74 | -1.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 806.48 | 6.23 | 2.71 | 0.18 |
| государственные облигации
|
985.27 | 3.40 | 3.28 | 0.12 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 985.27 | 3.40 | 3.28 | 0.12 |
| корпоративные облигации
|
821.21 | 2.83 | 2.04 | 0.06 |
| РЖД, облигация, [4-30-65045-D] | 821.21 | 2.83 | 2.04 | 0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
583.81 | 2.01 | 22 228.54 | 2.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2.61 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 581.20 | 2.00 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 29 007.34 | 99.99 | -0.32 | |
СЧА Фонда: 28 869 028.20 руб.
Стоимость пая: 4.29 руб.
Стоимость пая: 4.29 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 45.02 | 6.54 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 93.30 | 31.69 |
| ВСЕГО обязательств: | 138.31 | 22.29 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |