|
|
Состав и структура фонда Аз-Капитал
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 014.74 | 3.87 | 35.10 | 1.03 |
| рубли | 1 014.74 | 3.87 | 35.10 | 1.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
22 902.32 | 87.49 | -2.95 | -1.80 |
 FMCG ретейл
| 745.70 | 2.85 | -9.66 | -0.27 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 745.70 | 2.85 | -9.66 | -0.27 |
| Банки
| 2 099.26 | 8.02 | -10.26 | -0.83 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 099.26 | 8.02 | -10.26 | -0.83 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 318.15 | 5.04 | -35.02 | -2.63 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 318.15 | 5.04 | -35.02 | -2.63 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 375.41 | 1.43 | 2.03 | 0.04 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 375.41 | 1.43 | 2.03 | 0.04 |
| Нефтегазовая отрасль
| 12 194.16 | 46.58 | 2.19 | 1.43 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 047.09 | 7.82 | -1.28 | -0.03 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 941.26 | 3.60 | -8.79 | -0.30 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 662.17 | 6.35 | 1.80 | 0.17 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 104.57 | 8.04 | 2.59 | 0.28 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 068.10 | 4.08 | 15.14 | 0.57 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 128.78 | 0.49 | -8.07 | -0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 877.97 | 7.17 | 4.10 | 0.34 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 364.22 | 9.03 | 4.08 | 0.44 |
| Удобрения
| 1 944.18 | 7.43 | 9.58 | 0.72 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 944.18 | 7.43 | 9.58 | 0.72 |
| Цветная металлургия
| 1 982.61 | 7.57 | -6.22 | -0.43 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 982.61 | 7.57 | -6.22 | -0.43 |
| Черная металлургия
| 1 435.31 | 5.48 | 3.27 | 0.22 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 435.31 | 5.48 | 3.27 | 0.22 |
| Электроэнергетика
| 807.55 | 3.08 | -2.23 | -0.04 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | -0.64 | 0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 807.54 | 3.08 | -2.23 | -0.04 |
| обыкновенные акции
|
21 024.34 | 80.32 | -3.53 | -2.14 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 982.61 | 7.57 | -6.22 | -0.43 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 047.09 | 7.82 | -1.28 | -0.03 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 941.26 | 3.60 | -8.79 | -0.30 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 375.41 | 1.43 | 2.03 | 0.04 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | -0.64 | 0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 745.70 | 2.85 | -9.66 | -0.27 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 662.17 | 6.35 | 1.80 | 0.17 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 104.57 | 8.04 | 2.59 | 0.28 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 318.15 | 5.04 | -35.02 | -2.63 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 068.10 | 4.08 | 15.14 | 0.57 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 807.54 | 3.08 | -2.23 | -0.04 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 099.26 | 8.02 | -10.26 | -0.83 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 435.31 | 5.48 | 3.27 | 0.22 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 128.78 | 0.49 | -8.07 | -0.04 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 364.22 | 9.03 | 4.08 | 0.44 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 944.18 | 7.43 | 9.58 | 0.72 |
| привилегированные акции
|
1 877.97 | 7.17 | 4.10 | 0.34 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 877.97 | 7.17 | 4.10 | 0.34 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 837.71 | 7.02 | 0.85 | 0.13 |
| государственные облигации
|
1 028.71 | 3.93 | 1.25 | 0.09 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 1 028.71 | 3.93 | 1.25 | 0.09 |
| корпоративные облигации
|
809.00 | 3.09 | 0.35 | 0.04 |
| РЖД, облигация, [4-30-65045-D] | 809.00 | 3.09 | 0.35 | 0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
421.77 | 1.61 | 62.38 | 0.63 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 91.17 | 0.35 | -64.90 | -0.63 |
| прочая дебиторская задолженность | 330.60 | 1.26 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 26 176.54 | 99.99 | -0.96 | |
СЧА Фонда: 26 019 110.92 руб.
Стоимость пая: 3.86 руб.
Стоимость пая: 3.86 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 43.15 | -1.08 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 114.27 | 18.73 |
| ВСЕГО обязательств: | 157.43 | 12.55 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |