|
|
Состав и структура фонда Аз-Капитал
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 637.25 | 5.83 | 27.62 | 1.47 |
| рубли | 1 637.25 | 5.83 | 27.62 | 1.47 |
| Акции российских эмитентов []
|
23 339.44 | 83.03 | -9.97 | -5.06 |
 Банки
| 2 468.63 | 8.78 | 1.21 | 0.49 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 468.63 | 8.78 | 1.21 | 0.49 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 370.75 | 8.43 | -13.14 | -0.84 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 370.75 | 8.43 | -13.14 | -0.84 |
| Нефтегазовая отрасль
| 10 892.60 | 38.76 | -7.74 | -1.36 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 131.18 | 7.58 | -5.16 | -0.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 187.81 | 4.23 | -1.64 | 0.13 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 954.04 | 6.95 | -10.51 | -0.47 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 199.69 | 7.83 | -5.15 | -0.05 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 168.00 | 0.60 | -6.77 | -0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 238.04 | 4.40 | -3.47 | 0.04 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 013.85 | 7.17 | -15.63 | -0.94 |
| Удобрения
| 2 270.01 | 8.08 | -22.42 | -1.86 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 270.01 | 8.08 | -22.42 | -1.86 |
| Цветная металлургия
| 2 459.46 | 8.75 | -14.35 | -1.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 459.46 | 8.75 | -14.35 | -1.01 |
| Черная металлургия
| 1 916.60 | 6.82 | -9.65 | -0.39 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 916.60 | 6.82 | -9.65 | -0.39 |
| Электроэнергетика
| 961.39 | 3.42 | -6.66 | -0.08 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | -9.39 | 0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 961.39 | 3.42 | -6.66 | -0.08 |
| обыкновенные акции
|
22 101.40 | 78.63 | -10.31 | -5.10 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 459.46 | 8.75 | -14.35 | -1.01 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 131.18 | 7.58 | -5.16 | -0.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 187.81 | 4.23 | -1.64 | 0.13 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | -9.39 | 0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 954.04 | 6.95 | -10.51 | -0.47 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 199.69 | 7.83 | -5.15 | -0.05 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 370.75 | 8.43 | -13.14 | -0.84 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 961.39 | 3.42 | -6.66 | -0.08 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 468.63 | 8.78 | 1.21 | 0.49 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 916.60 | 6.82 | -9.65 | -0.39 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 168.00 | 0.60 | -6.77 | -0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 013.85 | 7.17 | -15.63 | -0.94 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 270.01 | 8.08 | -22.42 | -1.86 |
| привилегированные акции
|
1 238.04 | 4.40 | -3.47 | 0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 238.04 | 4.40 | -3.47 | 0.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 830.94 | 6.51 | 1.67 | 0.39 |
| государственные облигации
|
967.61 | 3.44 | 1.24 | 0.19 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 967.61 | 3.44 | 1.24 | 0.19 |
| корпоративные облигации
|
863.33 | 3.07 | 2.15 | 0.20 |
| РЖД, облигация, [4-30-65045-D] | 863.33 | 3.07 | 2.15 | 0.20 |
| Дебиторская задолженность
|
1 299.08 | 4.62 | 207.75 | 3.19 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 299.08 | 4.62 | 219.88 | 3.24 |
| ВСЕГО активов: | 28 106.70 | 99.99 | -4.50 |
СЧА Фонда: 27 905 279.60 руб.
Стоимость пая: 4.14 руб.
Стоимость пая: 4.14 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 45.17 | -0.61 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 156.25 | 17.07 |
| ВСЕГО обязательств: | 201.42 | 12.58 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |