| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
3 893.32 |
0.09 |
-71.19 |
-0.21 |
| рубли |
3 893.32 |
0.09 |
-71.19 |
-0.21 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 914 006.33 |
64.61 |
-0.65 |
0.08 |
 FMCG ретейл
| 227 499.62 |
5.04 |
18.68 |
0.82 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
201 708.05 |
4.47 |
22.17 |
0.84 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
25 791.57 |
0.57 |
-3.02 |
-0.02 |
| Банки
| 434 776.81 |
9.64 |
-2.65 |
-0.18 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
9 788.26 |
0.22 |
-31.63 |
-0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
424 988.55 |
9.42 |
-1.69 |
-0.09 |
| Воздушный транспорт
| 86 652.31 |
1.92 |
-33.84 |
-0.96 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
86 652.31 |
1.92 |
-33.84 |
-0.96 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 8 815.79 |
0.20 |
-5.56 |
-0.01 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
8 815.79 |
0.20 |
-5.56 |
-0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 318 833.58 |
7.07 |
6.26 |
0.47 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
318 833.58 |
7.07 |
6.26 |
0.47 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 28 064.88 |
0.62 |
0.11 |
0.00 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
28 064.88 |
0.62 |
0.11 |
0.00 |
| Лизинг и аренда
| 19 714.38 |
0.44 |
-9.43 |
-0.04 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
19 714.38 |
0.44 |
-9.43 |
-0.04 |
| Нефтегазовая отрасль
| 792 652.81 |
17.58 |
-12.73 |
-2.40 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
160 871.17 |
3.57 |
-10.44 |
-0.38 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
234 467.15 |
5.20 |
-19.88 |
-1.24 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
190 238.40 |
4.22 |
-10.51 |
-0.46 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
95 920.88 |
2.13 |
1.25 |
0.05 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
111 155.22 |
2.46 |
-13.63 |
-0.37 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 20 250.54 |
0.45 | новый актив |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
20 250.54 |
0.45 | новый актив |
| Страхование и перестрахование
| 31 675.07 |
0.70 |
12.49 |
0.08 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
31 675.07 |
0.70 |
12.49 |
0.08 |
| Трубопроводный транспорт
| 34 004.52 |
0.75 |
22.31 |
0.14 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
34 004.52 |
0.75 |
22.31 |
0.14 |
| Удобрения
| 21 238.56 |
0.47 |
5.69 |
0.03 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
21 238.56 |
0.47 |
5.69 |
0.03 |
| Финансовые рынки
| 49 228.54 |
1.09 |
0.44 |
0.01 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
49 228.54 |
1.09 |
0.44 |
0.01 |
| Холдинги
| 738 398.23 |
16.38 |
5.83 |
1.02 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
92 684.22 |
2.06 |
52.64 |
0.72 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
324 253.73 |
7.19 |
0.26 |
0.07 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
321 460.27 |
7.13 |
2.52 |
0.23 |
| Цветная металлургия
| 64 570.62 |
1.43 |
24.14 |
0.29 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
64 570.62 |
1.43 |
24.14 |
0.29 |
| Черная металлургия
| 37 630.09 |
0.83 |
103.58 |
0.42 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
20 377.97 |
0.45 | новый актив |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
17 252.12 |
0.38 |
-6.67 |
-0.03 |
| обыкновенные акции
|
2 880 001.81 |
63.86 |
-0.87 |
-0.06 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
86 652.31 |
1.92 |
-33.84 |
-0.96 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
9 788.26 |
0.22 |
-31.63 |
-0.09 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
64 570.62 |
1.43 |
24.14 |
0.29 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
160 871.17 |
3.57 |
-10.44 |
-0.38 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
28 064.88 |
0.62 |
0.11 |
0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
201 708.05 |
4.47 |
22.17 |
0.84 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
19 714.38 |
0.44 |
-9.43 |
-0.04 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
234 467.15 |
5.20 |
-19.88 |
-1.24 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
25 791.57 |
0.57 |
-3.02 |
-0.02 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
92 684.22 |
2.06 |
52.64 |
0.72 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
324 253.73 |
7.19 |
0.26 |
0.07 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
20 377.97 |
0.45 | новый актив |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
49 228.54 |
1.09 |
0.44 |
0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
17 252.12 |
0.38 |
-6.67 |
-0.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
190 238.40 |
4.22 |
-10.51 |
-0.46 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
8 815.79 |
0.20 |
-5.56 |
-0.01 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
20 250.54 |
0.45 | новый актив |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
318 833.58 |
7.07 |
6.26 |
0.47 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
31 675.07 |
0.70 |
12.49 |
0.08 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
95 920.88 |
2.13 |
1.25 |
0.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
424 988.55 |
9.42 |
-1.69 |
-0.09 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
321 460.27 |
7.13 |
2.52 |
0.23 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
111 155.22 |
2.46 |
-13.63 |
-0.37 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
21 238.56 |
0.47 |
5.69 |
0.03 |
| привилегированные акции
|
34 004.52 |
0.75 |
22.31 |
0.14 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
34 004.52 |
0.75 |
22.31 |
0.14 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 556 910.83 |
34.52 |
0.44 |
0.42 |
| государственные облигации
|
1 009 197.15 |
22.38 |
3.88 |
1.01 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] |
6 256.24 |
0.14 |
5.89 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26224RMFS] |
64 131.20 |
1.42 |
4.49 |
0.07 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
27 297.70 |
0.61 |
6.21 |
0.04 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] |
21 467.00 |
0.48 |
3.78 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26235RMFS] |
45 133.15 |
1.00 |
6.50 |
0.07 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
40 843.99 |
0.91 |
4.24 |
0.05 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] |
20 402.75 |
0.45 |
4.64 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] |
72 259.20 |
1.60 |
5.78 |
0.10 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] |
57 255.25 |
1.27 |
4.85 |
0.07 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
161 994.04 |
3.59 |
0.15 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
130.25 |
менее 0.01 |
5.89 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
201 342.91 |
4.46 |
6.42 |
0.30 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
132 500.08 |
2.94 |
7.03 |
0.22 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
158 183.38 |
3.51 |
-0.48 |
0.01 |
| корпоративные облигации
|
547 713.69 |
12.14 |
-5.33 |
-0.59 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
18 115.07 |
0.40 |
-1.10 |
0.00 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] |
117 364.80 |
2.60 |
-1.68 |
-0.03 |
| МТС, облигация, [4B02-20-04715-A-001P] |
26 409.91 |
0.59 |
1.41 |
0.02 |
| МТС, облигация, [4B02-21-04715-A-001P] |
104 594.37 |
2.32 |
-0.02 |
0.02 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
27 074.63 |
0.60 |
-3.38 |
-0.02 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
102 389.98 |
2.27 |
-1.57 |
-0.02 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] |
94 516.42 |
2.10 |
0.30 |
0.03 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] |
19 426.79 |
0.43 |
3.43 |
0.02 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
37 821.70 |
0.84 |
2.46 |
0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
1 668.23 |
0.04 |
-89.45 |
-0.31 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
201.81 |
менее 0.01 |
-0.09 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
1 466.42 |
0.03 |
-90.61 |
-0.31 |
| Иные ценные бумаги
|
33 508.16 |
0.74 |
2.59 |
0.02 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P] |
33 508.16 |
0.74 |
2.59 |
0.02 |
| ВСЕГО активов: |
4 509 986.87
| 100.00
| -0.77
| |
СЧА Фонда: 4 488 645 487.66 руб.
Стоимость пая: 7 300.24 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 19 856.24 |
-2.19 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 485.15 |
15.55 |
| ВСЕГО обязательств: |
21 341.38
| -1.13
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
