| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
3 649.79 |
0.08 |
-6.26 |
-0.01 |
| рубли |
3 649.79 |
0.08 |
-6.26 |
-0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 613 675.97 |
60.49 |
-10.31 |
-4.12 |
 FMCG ретейл
| 206 224.76 |
4.78 |
-9.35 |
-0.26 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
176 177.93 |
4.08 |
-12.66 |
-0.39 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
30 046.84 |
0.70 |
16.50 |
0.13 |
| Банки
| 404 416.00 |
9.36 |
-6.98 |
-0.28 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
19 983.05 |
0.46 |
104.15 |
0.24 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
371 920.88 |
8.61 |
-12.49 |
-0.81 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
12 512.07 |
0.29 | новый актив |
| Воздушный транспорт
| 22 846.01 |
0.53 |
-73.63 |
-1.39 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
22 846.01 |
0.53 |
-73.63 |
-1.39 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 8 030.69 |
0.19 |
-8.91 |
-0.01 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
8 030.69 |
0.19 |
-8.91 |
-0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 335 527.74 |
7.77 |
5.24 |
0.70 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
335 527.74 |
7.77 |
5.24 |
0.70 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 22 811.80 |
0.53 |
-18.72 |
-0.09 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
22 811.80 |
0.53 |
-18.72 |
-0.09 |
| Лизинг и аренда
| 20 333.70 |
0.47 |
3.14 |
0.03 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
20 333.70 |
0.47 |
3.14 |
0.03 |
| Нефтегазовая отрасль
| 520 455.93 |
12.04 |
-34.34 |
-5.54 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
113 673.57 |
2.63 |
-29.34 |
-0.94 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
149 160.40 |
3.45 |
-36.38 |
-1.75 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
140 067.71 |
3.24 |
-26.37 |
-0.98 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
40 341.94 |
0.93 |
-57.94 |
-1.20 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
77 212.30 |
1.79 |
-30.54 |
-0.67 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 22 609.56 |
0.52 |
11.65 |
0.07 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
22 609.56 |
0.52 |
11.65 |
0.07 |
| Страхование и перестрахование
| 57 177.43 |
1.32 |
80.51 |
0.62 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
57 177.43 |
1.32 |
80.51 |
0.62 |
| Трубопроводный транспорт
| 33 341.32 |
0.77 |
-1.95 |
0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
33 341.32 |
0.77 |
-1.95 |
0.02 |
| Удобрения
| 21 572.04 |
0.50 |
1.57 |
0.03 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
21 572.04 |
0.50 |
1.57 |
0.03 |
| Финансовые рынки
| 21 696.06 |
0.50 |
-55.93 |
-0.59 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
21 696.06 |
0.50 |
-55.93 |
-0.59 |
| Холдинги
| 811 902.54 |
18.79 |
9.95 |
2.41 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
181 535.37 |
4.20 |
95.86 |
2.14 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
328 379.00 |
7.60 |
1.27 |
0.41 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
301 988.17 |
6.99 |
-6.06 |
-0.14 |
| Цветная металлургия
| 68 443.02 |
1.58 |
6.00 |
0.15 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
68 443.02 |
1.58 |
6.00 |
0.15 |
| Черная металлургия
| 36 287.38 |
0.84 |
-3.57 |
0.01 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
19 402.65 |
0.45 |
-4.79 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
16 884.72 |
0.39 |
-2.13 |
0.01 |
| обыкновенные акции
|
2 580 334.65 |
59.72 |
-10.41 |
-4.14 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
22 846.01 |
0.53 |
-73.63 |
-1.39 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
19 983.05 |
0.46 |
104.15 |
0.24 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
68 443.02 |
1.58 |
6.00 |
0.15 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
113 673.57 |
2.63 |
-29.34 |
-0.94 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
22 811.80 |
0.53 |
-18.72 |
-0.09 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
176 177.93 |
4.08 |
-12.66 |
-0.39 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
20 333.70 |
0.47 |
3.14 |
0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
149 160.40 |
3.45 |
-36.38 |
-1.75 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
30 046.84 |
0.70 |
16.50 |
0.13 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
181 535.37 |
4.20 |
95.86 |
2.14 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
328 379.00 |
7.60 |
1.27 |
0.41 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
19 402.65 |
0.45 |
-4.79 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
21 696.06 |
0.50 |
-55.93 |
-0.59 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
16 884.72 |
0.39 |
-2.13 |
0.01 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
140 067.71 |
3.24 |
-26.37 |
-0.98 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
8 030.69 |
0.19 |
-8.91 |
-0.01 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
22 609.56 |
0.52 |
11.65 |
0.07 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
335 527.74 |
7.77 |
5.24 |
0.70 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
57 177.43 |
1.32 |
80.51 |
0.62 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
40 341.94 |
0.93 |
-57.94 |
-1.20 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
371 920.88 |
8.61 |
-12.49 |
-0.81 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
12 512.07 |
0.29 | новый актив |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
301 988.17 |
6.99 |
-6.06 |
-0.14 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
77 212.30 |
1.79 |
-30.54 |
-0.67 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
21 572.04 |
0.50 |
1.57 |
0.03 |
| привилегированные акции
|
33 341.32 |
0.77 |
-1.95 |
0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
33 341.32 |
0.77 |
-1.95 |
0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 600 868.95 |
37.05 |
2.82 |
2.53 |
| государственные облигации
|
1 096 518.82 |
25.38 |
8.65 |
3.00 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] |
6 567.33 |
0.15 |
4.97 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26224RMFS] |
66 034.40 |
1.53 |
2.97 |
0.11 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
28 667.18 |
0.66 |
5.02 |
0.05 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] |
22 247.00 |
0.51 |
3.63 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26235RMFS] |
46 926.48 |
1.09 |
3.97 |
0.09 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
52 550.91 |
1.22 |
28.66 |
0.31 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] |
21 137.50 |
0.49 |
3.60 |
0.04 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] |
75 348.00 |
1.74 |
4.27 |
0.14 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] |
58 867.90 |
1.36 |
2.82 |
0.09 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
168 381.01 |
3.90 |
3.94 |
0.31 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
1 058.21 |
0.02 |
712.42 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
225 971.78 |
5.23 |
12.23 |
0.77 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
146 419.24 |
3.39 |
10.51 |
0.45 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
176 341.89 |
4.08 |
11.48 |
0.57 |
| корпоративные облигации
|
504 350.13 |
11.67 |
-7.92 |
-0.47 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] |
113 558.22 |
2.63 |
-3.24 |
0.03 |
| МТС, облигация, [4B02-20-04715-A-001P] |
26 661.87 |
0.62 |
0.95 |
0.03 |
| МТС, облигация, [4B02-21-04715-A-001P] |
107 038.85 |
2.48 |
2.34 |
0.16 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
28 285.19 |
0.65 |
4.47 |
0.05 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
107 361.15 |
2.48 |
4.86 |
0.21 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] |
82 104.73 |
1.90 |
-13.13 |
-0.20 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
39 340.13 |
0.91 |
4.01 |
0.07 |
| Дебиторская задолженность
|
67 788.74 |
1.57 |
3 963.52 |
1.53 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
201.62 |
менее 0.01 |
-0.10 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
67 587.13 |
1.56 |
4 509.00 |
1.53 |
| Иные ценные бумаги
|
34 799.21 |
0.81 |
3.85 |
0.07 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P] |
34 799.21 |
0.81 |
3.85 |
0.07 |
| ВСЕГО активов: |
4 320 782.68
| 100.00
| -4.20
| |
СЧА Фонда: 4 300 532 127.62 руб.
Стоимость пая: 7 407.65 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 18 327.70 |
-7.70 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 922.85 |
29.47 |
| ВСЕГО обязательств: |
20 250.55
| -5.11
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
