| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
2 785.71 |
0.08 |
-41.84 |
-0.06 |
| рубли |
2 785.71 |
0.08 |
-41.84 |
-0.06 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 086 344.49 |
61.56 |
-0.80 |
1.81 |
 FMCG ретейл
| 124 142.11 |
3.66 |
-21.23 |
-0.82 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
57 321.11 |
1.69 |
-38.93 |
-0.98 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
66 821.00 |
1.97 |
4.85 |
0.16 |
| Банки
| 382 265.60 |
11.27 |
-19.31 |
-2.19 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
95 742.47 |
2.82 |
-24.17 |
-0.77 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
286 523.13 |
8.45 |
-17.54 |
-1.42 |
| Водный транспорт
| 28 810.27 |
0.85 |
0.86 |
0.04 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
28 810.27 |
0.85 |
0.86 |
0.04 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 1 303.16 |
0.04 |
-57.16 |
-0.05 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
1 303.16 |
0.04 |
-57.16 |
-0.05 |
| Добыча драгоценных металлов
| 92 364.45 |
2.73 |
-53.72 |
-2.94 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
92 364.45 |
2.73 |
-53.72 |
-2.94 |
| Институты развития и государственные агентства
| 85 125.22 |
2.51 |
12.45 |
0.36 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
85 125.22 |
2.51 |
12.45 |
0.36 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 4 154.92 |
0.12 | новый актив |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
4 154.92 |
0.12 | новый актив |
| Медицинские услуги
| 3 723.88 |
0.11 |
129.07 |
0.06 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
3 723.88 |
0.11 |
129.07 |
0.06 |
| Нефтегазовая отрасль
| 573 987.84 |
16.93 |
38.21 |
5.13 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
0.46 |
менее 0.01 |
-9.11 |
0.00 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
220 910.29 |
6.52 |
60.03 |
2.60 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
168 909.37 |
4.98 |
12.36 |
0.71 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
29 539.88 |
0.87 |
42.72 |
0.28 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
21 705.02 |
0.64 |
141.22 |
0.38 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
132 922.83 |
3.92 |
36.70 |
1.16 |
| Онлайн-ретейл
| 12 075.38 |
0.36 |
-41.49 |
-0.23 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
12 075.38 |
0.36 |
-41.49 |
-0.23 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 18 585.50 |
0.55 |
1.94 |
0.03 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
18 585.50 |
0.55 |
1.94 |
0.03 |
| Производство продуктов и напитков
| 1 195.76 |
0.04 |
-3.37 |
0.00 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
1 195.76 |
0.04 |
-3.37 |
0.00 |
| Связь и телекоммуникация
| 28 589.92 |
0.84 |
-26.25 |
-0.26 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
28 589.92 |
0.84 |
-26.25 |
-0.26 |
| Трубопроводный транспорт
| 67 785.81 |
2.00 |
-21.68 |
-0.46 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
67 785.81 |
2.00 |
-21.68 |
-0.46 |
| Удобрения
| 28 544.80 |
0.84 |
37.48 |
0.25 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
28 544.80 |
0.84 |
37.48 |
0.25 |
| Финансовые рынки
| 26 345.19 |
0.78 |
74.99 |
0.35 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
26 345.19 |
0.78 |
74.99 |
0.35 |
| Холдинги
| 504 425.65 |
14.88 |
14.17 |
2.33 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
108 498.98 |
3.20 |
11.14 |
0.43 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
212 384.26 |
6.27 |
25.73 |
1.47 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
151 266.28 |
4.46 |
-1.01 |
0.12 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
32 276.14 |
0.95 |
43.77 |
0.31 |
| Цветная металлургия
| 76 134.81 |
2.25 |
-6.49 |
-0.06 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
76 134.81 |
2.25 |
-6.49 |
-0.06 |
| Черная металлургия
| 16 479.48 |
0.49 |
58.78 |
0.20 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
5 312.98 |
0.16 |
165.56 |
0.10 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
7 258.32 |
0.21 |
12.07 |
0.03 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
3 908.18 |
0.12 |
105.52 |
0.07 |
| Электроэнергетика
| 10 304.76 |
0.30 |
-21.13 |
-0.07 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
9 286.97 |
0.27 |
-13.15 |
-0.03 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
1 017.79 |
0.03 |
-57.08 |
-0.04 |
| обыкновенные акции
|
1 996 853.66 |
58.92 |
-0.53 |
1.88 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
95 742.47 |
2.82 |
-24.17 |
-0.77 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
76 134.81 |
2.25 |
-6.49 |
-0.06 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
0.46 |
менее 0.01 |
-9.11 |
0.00 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
4 154.92 |
0.12 | новый актив |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
85 125.22 |
2.51 |
12.45 |
0.36 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
57 321.11 |
1.69 |
-38.93 |
-0.98 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
220 910.29 |
6.52 |
60.03 |
2.60 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
3 723.88 |
0.11 |
129.07 |
0.06 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
66 821.00 |
1.97 |
4.85 |
0.16 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
12 075.38 |
0.36 |
-41.49 |
-0.23 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
108 498.98 |
3.20 |
11.14 |
0.43 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
212 384.26 |
6.27 |
25.73 |
1.47 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
5 312.98 |
0.16 |
165.56 |
0.10 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
28 589.92 |
0.84 |
-26.25 |
-0.26 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
26 345.19 |
0.78 |
74.99 |
0.35 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
7 258.32 |
0.21 |
12.07 |
0.03 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
168 909.37 |
4.98 |
12.36 |
0.71 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
1 195.76 |
0.04 |
-3.37 |
0.00 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
1 303.16 |
0.04 |
-57.16 |
-0.05 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
18 585.50 |
0.55 |
1.94 |
0.03 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
92 364.45 |
2.73 |
-53.72 |
-2.94 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
29 539.88 |
0.87 |
42.72 |
0.28 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
9 286.97 |
0.27 |
-13.15 |
-0.03 |
| Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] |
1 017.79 |
0.03 |
-57.08 |
-0.04 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
286 523.13 |
8.45 |
-17.54 |
-1.42 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
3 908.18 |
0.12 |
105.52 |
0.07 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
28 810.27 |
0.85 |
0.86 |
0.04 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
151 266.28 |
4.46 |
-1.01 |
0.12 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
132 922.83 |
3.92 |
36.70 |
1.16 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
28 544.80 |
0.84 |
37.48 |
0.25 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
32 276.14 |
0.95 |
43.77 |
0.31 |
| привилегированные акции
|
89 490.84 |
2.64 |
-6.34 |
-0.07 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
21 705.02 |
0.64 |
141.22 |
0.38 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
67 785.81 |
2.00 |
-21.68 |
-0.46 |
| Облигации российских эмитентов
|
931 572.02 |
27.49 |
0.38 |
1.13 |
| государственные облигации
|
227 108.17 |
6.70 |
-30.87 |
-2.63 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
17 777.80 |
0.52 | новый актив |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
7 642.82 |
0.23 | новый актив |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
4 343.98 |
0.13 | новый актив |
| Россия, облигация, [26224RMFS] |
47 409.20 |
1.40 |
-14.87 |
-0.18 |
| Россия, облигация, [26235RMFS] |
30 554.27 |
0.90 |
-25.67 |
-0.27 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
16 020.87 |
0.47 |
0.92 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] |
5 972.13 |
0.18 |
0.66 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] |
23 612.04 |
0.70 |
-64.86 |
-1.21 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] |
14 253.06 |
0.42 |
-74.17 |
-1.15 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
43 448.52 |
1.28 |
5.48 |
0.11 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
16 073.47 |
0.47 |
-31.87 |
-0.20 |
| корпоративные облигации
|
704 463.85 |
20.79 |
17.51 |
3.76 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] |
84 431.67 |
2.49 |
5.73 |
0.22 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-11-55319-E-001P] |
185 232.82 |
5.47 |
1.39 |
0.28 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
87 782.41 |
2.59 |
12.81 |
0.38 |
| ДОМ.РФ, облигация, [4B02-05-00739-A-002P] |
33 711.40 |
0.99 |
17.48 |
0.17 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-07-00124-A-001P] |
84 475.03 |
2.49 |
15.59 |
0.41 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
15 166.20 |
0.45 | новый актив |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] |
75 811.21 |
2.24 |
1.28 |
0.11 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
40 096.38 |
1.18 |
0.08 |
0.04 |
| Славнефть, облигация, [4B02-05-00221-A-002P] |
1 505.91 |
0.04 |
0.41 |
0.00 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-04-06556-A-001P] |
96 250.82 |
2.84 |
472.62 |
2.36 |
| Дебиторская задолженность
|
80 926.01 |
2.39 |
-67.23 |
-4.63 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
272.64 |
0.01 |
35.70 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
80 653.37 |
2.38 |
5 113.43 |
2.34 |
| Иные ценные бумаги
|
287 593.99 |
8.49 |
21.38 |
1.76 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P] |
22 609.27 |
0.67 |
58.71 |
0.27 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P] |
264 984.72 |
7.82 |
19.00 |
1.49 |
| ВСЕГО активов: |
3 389 222.22
| 100.01
| -3.71
| |
СЧА Фонда: 3 374 820 455.09 руб.
Стоимость пая: 7 130.52 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 12 130.70 |
-19.24 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 271.07 |
20.74 |
| ВСЕГО обязательств: |
14 401.77
| -14.79
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
