|
|
Состав и структура фонда ПРОМСВЯЗЬ - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 106.84 | 0.03 | -82.69 | -0.15 |
| рубли | 1 106.84 | 0.03 | -82.69 | -0.15 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 274 344.39 | 99.96 | -4.77 | 0.86 |
 Нефтегазовая отрасль
| 142 703.89 | 4.36 | -4.77 | 0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 142 703.89 | 4.36 | -4.77 | 0.04 |
| Трубопроводный транспорт
| 108 887.44 | 3.32 | 0.47 | 0.20 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 108 887.44 | 3.32 | 0.47 | 0.20 |
| обыкновенные акции
|
3 022 753.07 | 92.28 | -4.95 | 0.62 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 125 051.92 | 3.82 | -3.74 | 0.08 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 14 801.63 | 0.45 | -39.24 | -0.25 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 107 566.27 | 3.28 | -11.79 | -0.23 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 207 151.83 | 6.32 | -13.68 | -0.60 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 4 200.28 | 0.13 | -1.48 | 0.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 116 191.56 | 3.55 | -2.52 | 0.11 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 39 626.40 | 1.21 | -2.69 | 0.04 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 314 738.72 | 9.61 | 0.47 | 0.58 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 50 627.50 | 1.55 | -2.10 | 0.06 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 60 165.67 | 1.84 | 1.57 | 0.13 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 216 623.00 | 6.61 | 4.47 | 0.63 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 17 823.08 | 0.54 | -24.38 | -0.14 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 185 433.82 | 5.66 | -9.30 | -0.23 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 38 890.09 | 1.19 | -16.73 | -0.16 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 218 764.50 | 6.68 | -7.52 | -0.14 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 33 606.00 | 1.03 | 0.54 | 0.07 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 279 200.86 | 8.52 | -6.36 | -0.07 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 33 036.00 | 1.01 | -3.81 | 0.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 95 784.64 | 2.92 | -8.33 | -0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 317 739.10 | 9.70 | -4.54 | 0.11 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 31 600.80 | 0.96 | -14.13 | -0.10 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 242 082.46 | 7.39 | -0.54 | 0.37 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 231 761.79 | 7.08 | -0.99 | 0.33 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 33 702.70 | 1.03 | 9.25 | 0.14 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 6 582.47 | 0.20 | -23.55 | -0.05 |
| привилегированные акции
|
251 591.33 | 7.68 | -2.57 | 0.24 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 142 703.89 | 4.36 | -4.77 | 0.04 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 108 887.44 | 3.32 | 0.47 | 0.20 |
| Дебиторская задолженность
|
120.88 | 0.71 | -99.51 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 120.11 | менее 0.01 | -21.06 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 0.77 | 0.71 | -100.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 3 275 572.11 | 100.70 | -5.59 |
СЧА Фонда: 3 264 411 926.26 руб.
Стоимость пая: 10 624.57 руб.
Стоимость пая: 10 624.57 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 10 175.16 | -32.87 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 985.03 | 14.15 |
| ВСЕГО обязательств: | 11 160.18 | -30.34 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |