Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
366.87 |
0.01 |
-66.85 |
-0.02 |
рубли |
366.87 |
0.01 |
-66.85 |
-0.02 |
Акции российских эмитентов []
|
3 276 124.24 |
99.98 |
0.05 |
0.02 |
FMCG ретейл
| 204 029.83 |
6.23 |
22.31 |
1.13 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
154 253.75 |
4.71 |
32.76 |
1.16 |
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
49 776.08 |
1.52 |
-1.68 |
-0.03 |
Банки
| 325 052.27 |
9.92 |
-2.25 |
-0.23 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
14 724.25 |
0.45 |
-0.52 |
0.00 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] |
310 328.01 |
9.47 |
-2.33 |
-0.23 |
Воздушный транспорт
| 98 849.09 |
3.02 |
-20.95 |
-0.80 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
98 849.09 |
3.02 |
-20.95 |
-0.80 |
Вспомогательная транспортная деятельность
| 32 073.85 |
0.98 |
-4.56 |
-0.05 |
Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
32 073.85 |
0.98 |
-4.56 |
-0.05 |
Добыча драгоценных металлов
| 299 823.54 |
9.15 |
7.39 |
0.63 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
299 823.54 |
9.15 |
7.39 |
0.63 |
ИТ сервисы и программное обеспечение
| 3 174.14 |
0.10 |
-24.43 |
-0.03 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
3 174.14 |
0.10 |
-24.43 |
-0.03 |
Лизинг и аренда
| 40 803.75 |
1.25 |
2.97 |
0.04 |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
40 803.75 |
1.25 |
2.97 |
0.04 |
Медицинские услуги
| 1 990.01 |
0.06 | новый актив |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
1 990.01 |
0.06 | новый актив |
Нефтегазовая отрасль
| 1 122 669.19 |
34.27 |
-7.29 |
-2.70 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
192 597.84 |
5.88 |
-7.03 |
-0.44 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
272 905.42 |
8.33 |
-13.29 |
-1.28 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
201 724.60 |
6.16 |
-7.79 |
-0.52 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
101 932.74 |
3.11 |
6.42 |
0.19 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
135 385.09 |
4.13 |
-5.13 |
-0.23 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
218 123.51 |
6.66 |
-5.88 |
-0.42 |
Производство лекарств и биотехнологии
| 23 242.50 |
0.71 | новый актив |
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
23 242.50 |
0.71 | новый актив |
Страхование и перестрахование
| 38 507.90 |
1.18 |
16.56 |
0.17 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
38 507.90 |
1.18 |
16.56 |
0.17 |
Трубопроводный транспорт
| 104 826.50 |
3.20 |
-3.73 |
-0.12 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
104 826.50 |
3.20 |
-3.73 |
-0.12 |
Удобрения
| 33 501.30 |
1.02 |
-0.60 |
-0.01 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
33 501.30 |
1.02 |
-0.60 |
-0.01 |
Финансовые рынки
| 195 347.12 |
5.96 |
5.35 |
0.30 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
195 347.12 |
5.96 |
5.35 |
0.30 |
Холдинги
| 549 284.87 |
16.76 |
5.86 |
0.92 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
83 515.55 |
2.55 |
38.81 |
0.71 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
217 597.61 |
6.64 |
0.45 |
0.03 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
248 171.72 |
7.57 |
2.52 |
0.18 |
Цветная металлургия
| 110 564.18 |
3.37 |
2.79 |
0.09 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
110 564.18 |
3.37 |
2.79 |
0.09 |
Черная металлургия
| 92 384.20 |
2.83 |
4.61 |
0.14 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] |
21 530.40 |
0.66 |
20.80 |
0.12 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
37 249.60 |
1.14 |
-4.22 |
-0.05 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
33 604.20 |
1.03 |
6.34 |
0.07 |
обыкновенные акции
|
3 035 912.66 |
92.65 |
0.44 |
0.37 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
98 849.09 |
3.02 |
-20.95 |
-0.80 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
14 724.25 |
0.45 |
-0.52 |
0.00 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
110 564.18 |
3.37 |
2.79 |
0.09 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
192 597.84 |
5.88 |
-7.03 |
-0.44 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
3 174.14 |
0.10 |
-24.43 |
-0.03 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
154 253.75 |
4.71 |
32.76 |
1.16 |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
40 803.75 |
1.25 |
2.97 |
0.04 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
272 905.42 |
8.33 |
-13.29 |
-1.28 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
1 990.01 |
0.06 | новый актив |
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
49 776.08 |
1.52 |
-1.68 |
-0.03 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
83 515.55 |
2.55 |
38.81 |
0.71 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
217 597.61 |
6.64 |
0.45 |
0.03 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] |
21 530.40 |
0.66 |
20.80 |
0.12 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
195 347.12 |
5.96 |
5.35 |
0.30 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
37 249.60 |
1.14 |
-4.22 |
-0.05 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
201 724.60 |
6.16 |
-7.79 |
-0.52 |
Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] |
32 073.85 |
0.98 |
-4.56 |
-0.05 |
Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
23 242.50 |
0.71 | новый актив |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
299 823.54 |
9.15 |
7.39 |
0.63 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
38 507.90 |
1.18 |
16.56 |
0.17 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
101 932.74 |
3.11 |
6.42 |
0.19 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] |
310 328.01 |
9.47 |
-2.33 |
-0.23 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
33 604.20 |
1.03 |
6.34 |
0.07 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
248 171.72 |
7.57 |
2.52 |
0.18 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
218 123.51 |
6.66 |
-5.88 |
-0.42 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
33 501.30 |
1.02 |
-0.60 |
-0.01 |
привилегированные акции
|
240 211.58 |
7.33 |
-4.52 |
-0.35 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
135 385.09 |
4.13 |
-5.13 |
-0.23 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
104 826.50 |
3.20 |
-3.73 |
-0.12 |
Дебиторская задолженность
|
154.66 |
менее 0.01 |
27.94 |
-0.71 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
154.66 |
менее 0.01 |
28.76 |
0.00 |
ВСЕГО активов: |
3 276 645.76
| 99.99
| 0.03
| |
СЧА Фонда: 3 264 716 998.98 руб.
Стоимость пая: 10 917.98 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 10 798.60 |
6.13 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 130.17 |
14.74 |
ВСЕГО обязательств: |
11 928.77
| 6.89
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |