|
|
Состав и структура фонда ПРОМСВЯЗЬ - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
11 929.64 | 0.31 | -75.26 | -0.74 |
| рубли | 11 929.64 | 0.31 | -75.26 | -0.74 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 790 751.15 | 99.50 | -14.70 | 3.05 |
 FMCG ретейл
| 258 030.50 | 6.77 | -15.98 | 0.10 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 258 030.50 | 6.77 | -15.98 | 0.10 |
| Банки
| 364 869.00 | 9.58 | -10.97 | 0.69 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 364 869.00 | 9.58 | -10.97 | 0.69 |
| Водный транспорт
| 113 275.91 | 2.97 | -13.94 | 0.11 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 113 275.91 | 2.97 | -13.94 | 0.11 |
| Воздушный транспорт
| 75 065.80 | 1.97 | -13.03 | 0.10 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 75 065.80 | 1.97 | -13.03 | 0.10 |
| Добыча драгоценных металлов
| 357 277.15 | 9.37 | -7.01 | 1.03 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 344 223.30 | 9.03 | -4.13 | 1.24 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 13 053.85 | 0.34 | -48.12 | -0.21 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 20 709.00 | 0.54 | -33.27 | -0.13 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 20 709.00 | 0.54 | -6.69 | 0.06 |
| Лизинг и аренда
| 36 107.50 | 0.95 | -23.45 | -0.07 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 36 107.50 | 0.95 | -23.45 | -0.07 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 221 521.18 | 32.07 | -18.04 | -0.28 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 367 502.94 | 9.65 | -12.03 | 0.58 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 193 367.23 | 5.08 | -13.27 | 0.24 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 367 003.00 | 9.63 | -6.47 | 1.11 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 42 678.00 | 1.12 | -14.62 | 0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 154 564.83 | 4.06 | -1.98 | 0.64 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 96 405.18 | 2.53 | -61.38 | -2.89 |
| Трубопроводный транспорт
| 246 075.00 | 6.46 | -8.21 | 0.64 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 246 075.00 | 6.46 | -8.21 | 0.64 |
| Финансовые рынки
| 237 872.70 | 6.24 | -11.86 | 0.38 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 237 872.70 | 6.24 | -11.86 | 0.38 |
| Холдинги
| 144 970.00 | 3.81 | -4.48 | 0.51 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 15 072.00 | 0.40 | 38.23 | 0.16 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 129 898.00 | 3.41 | -7.79 | 0.35 |
| Цветная металлургия
| 80 265.00 | 2.11 | -26.09 | -0.25 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 80 265.00 | 2.11 | -26.09 | -0.25 |
| Черная металлургия
| 634 712.41 | 16.66 | -16.26 | 0.21 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 255 909.15 | 6.72 | -14.91 | 0.19 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 125 435.26 | 3.29 | -25.78 | -0.38 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 253 368.00 | 6.65 | -12.09 | 0.40 |
| обыкновенные акции
|
3 390 111.32 | 88.98 | -15.63 | 1.77 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 75 065.80 | 1.97 | -13.03 | 0.10 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 80 265.00 | 2.11 | -26.09 | -0.25 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 20 709.00 | 0.54 | -6.69 | 0.06 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 36 107.50 | 0.95 | -23.45 | -0.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 367 502.94 | 9.65 | -12.03 | 0.58 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 15 072.00 | 0.40 | 38.23 | 0.16 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 255 909.15 | 6.72 | -14.91 | 0.19 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 258 030.50 | 6.77 | -15.98 | 0.10 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 237 872.70 | 6.24 | -11.86 | 0.38 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 125 435.26 | 3.29 | -25.78 | -0.38 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 193 367.23 | 5.08 | -13.27 | 0.24 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 344 223.30 | 9.03 | -4.13 | 1.24 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 367 003.00 | 9.63 | -6.47 | 1.11 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 364 869.00 | 9.58 | -10.97 | 0.69 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 253 368.00 | 6.65 | -12.09 | 0.40 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 113 275.91 | 2.97 | -13.94 | 0.11 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 42 678.00 | 1.12 | -14.62 | 0.04 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 129 898.00 | 3.41 | -7.79 | 0.35 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 96 405.18 | 2.53 | -61.38 | -2.89 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 13 053.85 | 0.34 | -48.12 | -0.21 |
| привилегированные акции
|
400 639.83 | 10.52 | -5.90 | 1.28 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 154 564.83 | 4.06 | -1.98 | 0.64 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 246 075.00 | 6.46 | -8.21 | 0.64 |
| Дебиторская задолженность
|
7 460.41 | 0.20 | -93.54 | -2.31 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 7 460.41 | 0.20 | -85.95 | -0.95 |
| ВСЕГО активов: | 3 810 141.20 | 100.01 | -17.31 |
СЧА Фонда: 3 787 652 249.41 руб.
Стоимость пая: 9 824.91 руб.
Стоимость пая: 9 824.91 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 19 824.61 | -72.12 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 664.34 | 15.07 |
| ВСЕГО обязательств: | 22 488.95 | -69.37 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |