|
|
Состав и структура фонда ПРОМСВЯЗЬ - Облигации
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
25 595.18 | 0.49 | 61.16 | 0.16 |
| рубли | 25 595.18 | 0.49 | 61.16 | 0.16 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 839 641.74 | 93.56 | 15.39 | 5.28 |
 государственные облигации
|
3 042 550.03 | 58.82 | 16.52 | 3.86 |
| Россия, облигация, [26224RMFS] | 29 152.84 | 0.56 | -1.01 | -0.06 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] | 127 702.25 | 2.47 | -2.74 | -0.29 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] | 139 410.22 | 2.69 | 2.81 | -0.16 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] | 131 536.68 | 2.54 | 1.21 | -0.20 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] | 77 989.00 | 1.51 | 3.62 | -0.07 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] | 273 453.41 | 5.29 | 78.58 | 2.07 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] | 68 893.54 | 1.33 | 2.00 | -0.09 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] | 121 814.50 | 2.35 | 3.30 | -0.13 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 308 980.01 | 5.97 | 35.12 | 1.16 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 109 711.12 | 2.12 | 1.78 | -0.15 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 550 140.50 | 10.63 | 34.79 | 2.04 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 530 404.68 | 10.25 | 16.30 | 0.65 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 573 361.28 | 11.08 | 34.21 | 2.09 |
| региональные и муниципальные облигации
|
2 510.30 | 0.05 | -58.38 | -0.08 |
| Томск, облигация, [RU34008TOM1] | 2 510.30 | 0.05 | -58.38 | -0.08 |
| корпоративные облигации
|
1 794 581.41 | 34.69 | 13.80 | 1.50 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] | 324 842.08 | 6.28 | -10.81 | -1.39 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-14-32432-H-001P] | 141 550.61 | 2.74 | 2.65 | -0.16 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P] | 61 425.03 | 1.19 | -33.20 | -0.75 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] | 421 440.05 | 8.15 | новый актив | |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [4B02-01-00356-R-002P] | 226 545.70 | 4.38 | 0.87 | -0.35 |
| НПФ МИКРАН, облигация, [4B02-01-28594-N] | 11 508.01 | 0.22 | 1.55 | -0.02 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] | 175 000.32 | 3.38 | 4.68 | -0.14 |
| РЖД, облигация, [4B02-36-65045-D-001P] | 305 857.06 | 5.91 | 1.62 | -0.43 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] | 57 391.66 | 1.11 | 0.89 | -0.09 |
| РЖД, облигация, [4B02-41-65045-D-001P] | 42 140.89 | 0.81 | 3.06 | -0.05 |
| РЖД, облигация, [4B02-42-65045-D-001P] | 26 879.99 | 0.52 | -11.79 | -0.12 |
| Дебиторская задолженность
|
88 585.81 | 1.71 | -62.29 | -3.24 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 103.72 | менее 0.01 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 200.54 | менее 0.01 | -1.59 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 88 281.55 | 1.71 | -62.39 | -3.23 |
| Иные ценные бумаги
|
219 220.66 | 4.24 | -28.30 | -2.20 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P] | 70 431.45 | 1.36 | 3.22 | -0.08 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-005P] | 95 278.75 | 1.84 | 2.09 | -0.12 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] | 53 510.46 | 1.03 | -62.88 | -2.00 |
| ВСЕГО активов: | 5 173 043.39 | 100.00 | 8.89 | |
СЧА Фонда: 5 158 241 686.52 руб.
Стоимость пая: 5 655.19 руб.
Стоимость пая: 5 655.19 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 13 614.02 | -35.63 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 187.69 | 20.22 |
| ВСЕГО обязательств: | 14 801.71 | -33.14 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |