| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
22 156.35 |
0.35 |
-13.44 |
-0.14 |
| рубли |
22 156.35 |
0.35 |
-13.44 |
-0.14 |
| Облигации российских эмитентов
|
6 009 519.92 |
94.59 |
24.17 |
1.03 |
 государственные облигации
|
3 627 834.11 |
57.10 |
19.24 |
-1.72 |
| Россия, облигация, [26224RMFS] |
30 462.32 |
0.48 |
4.49 |
-0.08 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
135 911.96 |
2.14 |
6.43 |
-0.33 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
148 072.58 |
2.33 |
6.21 |
-0.36 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
139 789.54 |
2.20 |
6.27 |
-0.34 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] |
81 611.00 |
1.28 |
4.64 |
-0.23 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
274 432.06 |
4.32 |
0.36 |
-0.97 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
73 441.16 |
1.16 |
6.60 |
-0.17 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] |
127 723.25 |
2.01 |
4.85 |
-0.34 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
315 032.82 |
4.96 |
1.96 |
-1.01 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
117 081.78 |
1.84 |
6.72 |
-0.28 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
700 507.39 |
11.03 |
27.33 |
0.40 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
717 703.96 |
11.30 |
35.31 |
1.05 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
766 064.29 |
12.06 |
33.61 |
0.98 |
| региональные и муниципальные облигации
|
2 539.20 |
0.04 |
1.15 |
-0.01 |
| Томск, облигация, [RU34008TOM1] |
2 539.20 |
0.04 |
1.15 |
-0.01 |
| корпоративные облигации
|
2 379 146.61 |
37.45 |
32.57 |
2.76 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
363 566.88 |
5.72 |
11.92 |
-0.56 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-14-32432-H-001P] |
140 190.49 |
2.21 |
-0.96 |
-0.53 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P] |
63 517.17 |
1.00 |
3.41 |
-0.19 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
475 435.97 |
7.48 |
12.81 |
-0.67 |
| Группа Позитив, облигация, [4B02-03-85307-H-001P] |
199 665.16 |
3.14 | новый актив |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [4B02-01-00356-R-002P] |
224 931.91 |
3.54 |
-0.71 |
-0.84 |
| НПФ МИКРАН, облигация, [4B02-01-28594-N] |
11 465.20 |
0.18 |
-0.37 |
-0.04 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
172 259.53 |
2.71 |
-1.57 |
-0.67 |
| РЖД, облигация, [4B02-36-65045-D-001P] |
319 843.11 |
5.03 |
4.57 |
-0.88 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] |
59 018.95 |
0.93 |
2.84 |
-0.18 |
| РЖД, облигация, [4B02-41-65045-D-001P] |
42 464.63 |
0.67 |
0.77 |
-0.14 |
| РЖД, облигация, [4B02-42-65045-D-001P] |
28 200.43 |
0.44 |
4.91 |
-0.08 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
72 375.10 |
1.14 | новый актив |
| Ростелеком, облигация, [4B02-17-00124-A-001P] |
55 639.74 |
0.88 | новый актив |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
150 572.35 |
2.37 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
104 932.49 |
1.65 |
18.45 |
-0.06 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
200.70 |
менее 0.01 |
0.08 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
104 731.78 |
1.65 |
18.63 |
-0.06 |
| Иные ценные бумаги
|
216 890.26 |
3.41 |
-1.06 |
-0.83 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P] |
68 073.05 |
1.07 |
-3.35 |
-0.29 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-005P] |
92 782.50 |
1.46 |
-2.62 |
-0.38 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
56 034.71 |
0.88 |
4.72 |
-0.15 |
| ВСЕГО активов: |
6 353 499.02
| 100.00
| 22.82
| |
СЧА Фонда: 6 332 579 716.55 руб.
Стоимость пая: 5 987.61 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 19 462.65 |
42.96 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 456.66 |
22.65 |
| ВСЕГО обязательств: |
20 919.30
| 41.33
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
