| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
12 989.07 |
0.32 |
-56.93 |
-0.47 |
| рубли |
12 989.07 |
0.32 |
-56.93 |
-0.47 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 399 820.33 |
84.29 |
-4.29 |
-8.28 |
 региональные и муниципальные облигации
|
5 974.73 |
0.15 |
-0.34 |
-0.01 |
| Томск, облигация, [RU34008TOM1] |
5 974.73 |
0.15 |
-0.34 |
-0.01 |
| корпоративные облигации
|
3 393 845.60 |
84.14 |
-4.30 |
-8.27 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] |
202 781.00 |
5.03 |
-0.84 |
-0.30 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] |
148 996.80 |
3.69 |
-2.71 |
-0.30 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
300 518.49 |
7.45 |
1.40 |
-0.27 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-03-32432-H-002P] |
5 049.05 |
0.13 |
-83.30 |
-0.66 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-14-32432-H-001P] |
119 067.01 |
2.95 |
0.51 |
-0.14 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P] |
151 653.00 |
3.76 |
-17.44 |
-1.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P] |
143 318.38 |
3.55 |
-19.53 |
-1.09 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-03-36400-R-001P] |
105 757.03 |
2.62 |
1.30 |
-0.10 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
149 870.19 |
3.72 |
-10.80 |
-0.66 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-13-00146-A-003P] |
110 105.60 |
2.73 | новый актив |
| Группа Позитив, облигация, [4B02-01-85307-H-001P] |
135 419.62 |
3.36 |
-25.73 |
-1.39 |
| Домодедово Фьюэл Фасилитис, облигация, [4B02-01-00356-R-002P] |
271 414.07 |
6.73 |
-2.93 |
-0.56 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
154 433.72 |
3.83 |
-5.77 |
-0.44 |
| МегаФон, облигация, [4B02-06-00822-J-002P] |
122 090.40 |
3.03 |
1.69 |
-0.10 |
| НПФ МИКРАН, облигация, [4B02-01-28594-N] |
14 766.82 |
0.37 |
2.09 |
-0.01 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-05-55052-E-002P] |
132 951.61 |
3.30 | новый актив |
| О КЕЙ ФИНАНС, облигация, [4B02-01-00618-R-001P] |
131 532.91 |
3.26 |
-2.84 |
-0.27 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] |
43 107.80 |
1.07 |
-5.40 |
-0.12 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
115 122.66 |
2.85 |
0.83 |
-0.13 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] |
335 579.86 |
8.32 |
-2.34 |
-0.63 |
| Россети Московский регион, облигация, [4B02-05-65116-D-001P] |
107 400.00 |
2.66 |
-7.25 |
-0.36 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] |
266 392.65 |
6.60 |
-7.01 |
-0.87 |
| Славнефть, облигация, [4B02-05-00221-A-002P] |
126 516.91 |
3.14 |
-32.80 |
-1.77 |
| Дебиторская задолженность
|
423 086.23 |
10.49 |
634.42 |
8.99 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
109.56 |
менее 0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
398.71 |
0.01 |
-2.35 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
422 577.96 |
10.48 |
638.78 |
8.99 |
| Иные ценные бумаги
|
197 748.71 |
4.90 |
0.08 |
-0.25 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P] |
64 775.08 |
1.61 |
-0.03 |
-0.08 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-005P] |
88 807.50 |
2.20 |
0.06 |
-0.11 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] |
44 166.13 |
1.09 |
0.26 |
-0.06 |
| ВСЕГО активов: |
4 033 644.35
| 100.00
| 5.11
| |
СЧА Фонда: 4 022 743 648.79 руб.
Стоимость пая: 4 827.40 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 8 764.35 |
-84.42 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 136.36 |
18.38 |
| ВСЕГО обязательств: |
10 900.70
| -81.23
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
