| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
17 643.85 |
0.14 |
-61.32 |
-0.24 |
| рубли |
17 643.85 |
0.14 |
-61.32 |
-0.24 |
| Облигации российских эмитентов
|
12 030 311.40 |
97.33 |
8.68 |
4.64 |
 государственные облигации
|
8 525 596.58 |
68.97 |
11.56 |
4.98 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
108 703.89 |
0.88 |
1.87 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] |
78 778.83 |
0.64 |
-60.32 |
-1.02 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
142 327.00 |
1.15 |
-3.78 |
-0.09 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
366 465.48 |
2.96 |
2.39 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
800 341.12 |
6.47 |
1.65 |
-0.12 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
139 172.76 |
1.13 |
-4.68 |
-0.09 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
733 476.65 |
5.93 |
3.10 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
2 032 786.86 |
16.45 |
19.51 |
2.21 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
2 726 921.52 |
22.06 |
3.85 |
0.07 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
1 396 622.47 |
11.30 |
62.46 |
4.10 |
| региональные и муниципальные облигации
|
2 159.64 |
0.02 |
1.94 |
0.00 |
| Томск, облигация, [RU34008TOM1] |
2 159.64 |
0.02 |
1.94 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
3 502 555.18 |
28.34 |
2.26 |
-0.34 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P] |
153 565.50 |
1.24 |
-0.01 |
-0.05 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P] |
154 334.51 |
1.25 | новый актив |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
551 044.80 |
4.46 |
-2.28 |
-0.26 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-08-55319-E-001P] |
150 472.03 |
1.22 |
1.36 |
-0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
396 032.59 |
3.20 |
2.37 |
-0.04 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-14-32432-H-001P] |
149 025.07 |
1.21 |
2.25 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-003P] |
212 160.90 |
1.72 | новый актив |
| Группа Позитив, облигация, [4B02-03-85307-H-001P] |
139 469.57 |
1.13 |
-32.60 |
-0.60 |
| НПФ МИКРАН, облигация, [4B02-01-28594-N] |
8 673.12 |
0.07 |
2.18 |
0.00 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-01-55052-E-003P] |
296 844.00 |
2.40 |
0.00 |
-0.09 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
140 249.31 |
1.13 |
-9.87 |
-0.17 |
| РЖД, облигация, [4B02-36-65045-D-001P] |
244 842.47 |
1.98 |
-8.23 |
-0.25 |
| РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P] |
56 970.86 |
0.46 |
-1.93 |
-0.03 |
| РЖД, облигация, [4B02-41-65045-D-001P] |
43 192.36 |
0.35 |
2.19 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-42-65045-D-001P] |
5 709.58 |
0.05 |
-79.34 |
-0.18 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
72 837.10 |
0.59 |
0.52 |
-0.02 |
| РЖД, облигация, [4B02-44-65045-D-001P] |
247 440.00 |
2.00 |
-0.05 |
-0.07 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-07-65134-D-001P] |
334 449.93 |
2.71 |
-33.24 |
-1.48 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
145 241.49 |
1.17 |
1.57 |
-0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
157 387.74 |
1.27 |
-76.69 |
-4.38 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
201.22 |
менее 0.01 |
1.35 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
157 186.52 |
1.27 |
-76.71 |
-4.38 |
| Иные ценные бумаги
|
155 689.26 |
1.26 |
1.80 |
-0.02 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-04 - Облигации [4B02-04-00011-T-004P] |
55 811.76 |
0.45 |
1.53 |
-0.01 |
| Автодор (Государственная компания), БО-005P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-005P] |
99 877.50 |
0.81 |
1.96 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
12 361 032.26
| 100.00
| 3.50
| |
СЧА Фонда: 12 320 631 086.78 руб.
Стоимость пая: 6 308.23 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 35 072.19 |
-35.31 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5 328.98 |
29.29 |
| ВСЕГО обязательств: |
40 401.17
| -30.75
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
