| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
25 669.95 |
1.62 |
-11.50 |
-0.23 |
| рубли |
25 669.95 |
1.62 |
-11.50 |
-0.23 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 411 285.39 |
88.98 |
19.15 |
13.53 |
 государственные облигации
|
19 581.60 |
1.23 |
-88.43 |
-9.55 |
| Россия, облигация, [29024RMFS] |
19 581.60 |
1.23 |
-88.43 |
-9.55 |
| корпоративные облигации
|
1 391 703.79 |
87.75 |
37.07 |
23.08 |
| АФК Система, облигация, [4B02-13-01669-A-001P] |
51 971.50 |
3.28 |
1.54 |
0.02 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P] |
140 597.50 |
8.87 |
1.36 |
0.03 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-26-01326-B-002P] |
100 310.00 |
6.32 |
-1.44 |
-0.16 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-01-17174-H-001P] |
70 107.80 |
4.42 |
1.92 |
0.04 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-04-17174-H-001P] |
44 451.68 |
2.80 |
2.24 |
0.03 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] |
144 023.32 |
9.08 |
-0.10 |
-0.10 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-17-00354-B-001P] |
91 267.90 |
5.75 |
1.42 |
0.02 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] |
32 658.70 |
2.06 |
-0.11 |
-0.02 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P] |
72 154.60 |
4.55 |
1.79 |
0.04 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-08-36415-R-001P] |
121 117.20 |
7.64 | новый актив |
| РЖД, облигация, [4B02-45-65045-D-001P] |
100 769.00 |
6.35 | новый актив |
| РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] |
143 438.46 |
9.04 | новый актив |
| Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P] |
102 200.00 |
6.44 |
1.49 |
0.03 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] |
60 057.60 |
3.79 |
2.18 |
0.05 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
63 026.04 |
3.97 |
2.37 |
0.05 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
53 552.49 |
3.38 |
1.83 |
0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
1 579.78 |
0.10 |
-99.25 |
-13.36 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 499.90 |
0.09 |
-99.29 |
-13.37 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
79.89 |
0.01 |
33.10 |
0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
147 420.05 |
9.30 |
1.53 |
0.05 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
147 420.05 |
9.30 |
1.53 |
0.05 |
| ВСЕГО активов: |
1 585 955.17
| 100.00
| 1.02
| |
СЧА Фонда: 1 583 042 537.26 руб.
Стоимость пая: 2 735.69 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 101.53 |
-7.21 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 811.11 |
16.57 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 912.63
| -1.62
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
