|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
989.43 | 0.19 | -75.99 | -0.64 |
| рубли | 989.43 | 0.19 | -75.99 | -0.64 |
| Акции российских эмитентов []
|
519 269.83 | 99.79 | 11.78 | 6.11 |
 FMCG ретейл
| 42 020.05 | 8.07 | 2.61 | -0.19 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 18 908.50 | 3.63 | 0.90 | -0.15 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 23 111.55 | 4.44 | 4.06 | -0.04 |
| Банки
| 64 639.88 | 12.43 | 0.27 | -0.57 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 17 512.28 | 3.37 | -3.31 | -0.28 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 47 127.60 | 9.06 | 1.67 | -0.29 |
| Добыча драгоценных металлов
| 50 247.70 | 9.66 | 6.43 | 0.14 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 50 247.70 | 9.66 | 6.43 | 0.14 |
| Нефтегазовая отрасль
| 221 794.44 | 42.62 | 11.71 | 2.58 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 23 844.28 | 4.58 | 4.71 | -0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 42 098.00 | 8.09 | 10.79 | 0.43 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 45 656.55 | 8.77 | 28.49 | 1.60 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 21 297.04 | 4.09 | 22.09 | 0.57 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 34 481.25 | 6.63 | 9.56 | 0.28 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 19 358.75 | 3.72 | 2.89 | -0.07 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 35 058.56 | 6.74 | 1.60 | -0.22 |
| Связь и телекоммуникация
| 16 520.61 | 3.17 | 3.93 | -0.04 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 16 520.61 | 3.17 | 3.93 | -0.04 |
| Трубопроводный транспорт
| 39 574.89 | 7.61 | 2.13 | -0.20 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 39 574.89 | 7.61 | 2.13 | -0.20 |
| Удобрения
| 22 349.03 | 4.29 | 9.16 | 0.16 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 22 349.03 | 4.29 | 9.16 | 0.16 |
| Холдинги
| 19 173.95 | 3.68 | 5.66 | 0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 19 173.95 | 3.68 | 5.66 | 0.02 |
| Цветная металлургия
| 28 623.09 | 5.50 | 331.81 | 4.16 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 28 623.09 | 5.50 | 331.81 | 4.16 |
| Черная металлургия
| 14 326.20 | 2.75 | 6.33 | 0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 14 326.20 | 2.75 | 6.33 | 0.03 |
| обыкновенные акции
|
444 636.38 | 85.45 | 13.64 | 6.54 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 17 512.28 | 3.37 | -3.31 | -0.28 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 28 623.09 | 5.50 | 331.81 | 4.16 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 23 844.28 | 4.58 | 4.71 | -0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 42 098.00 | 8.09 | 10.79 | 0.43 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 18 908.50 | 3.63 | 0.90 | -0.15 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 45 656.55 | 8.77 | 28.49 | 1.60 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 16 520.61 | 3.17 | 3.93 | -0.04 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 23 111.55 | 4.44 | 4.06 | -0.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 21 297.04 | 4.09 | 22.09 | 0.57 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 50 247.70 | 9.66 | 6.43 | 0.14 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 34 481.25 | 6.63 | 9.56 | 0.28 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 47 127.60 | 9.06 | 1.67 | -0.29 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 14 326.20 | 2.75 | 6.33 | 0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 19 358.75 | 3.72 | 2.89 | -0.07 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 19 173.95 | 3.68 | 5.66 | 0.02 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 22 349.03 | 4.29 | 9.16 | 0.16 |
| привилегированные акции
|
74 633.45 | 14.34 | 1.88 | -0.43 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 35 058.56 | 6.74 | 1.60 | -0.22 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 39 574.89 | 7.61 | 2.13 | -0.20 |
| Дебиторская задолженность
|
95.46 | 0.02 | -99.65 | -5.46 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 95.46 | 0.02 | -99.32 | -2.82 |
| ВСЕГО активов: | 520 354.72 | 100.00 | 4.94 |
СЧА Фонда: 517 151 153.69 руб.
Стоимость пая: 1 310.49 руб.
Стоимость пая: 1 310.49 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 445.90 | -2.40 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 757.66 | 17.04 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 203.57 | 1.59 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |