|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 729.01 | 0.53 | 1 217.87 | 0.49 |
| рубли | 2 729.01 | 0.53 | 1 217.87 | 0.49 |
| Акции российских эмитентов []
|
509 849.11 | 99.46 | 2.50 | -0.49 |
 FMCG ретейл
| 16 915.86 | 3.30 | -13.54 | -0.63 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 16 915.86 | 3.30 | -13.54 | -0.63 |
| Банки
| 67 654.84 | 13.20 | 8.41 | 0.66 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 21 202.12 | 4.14 | 26.02 | 0.76 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 46 452.72 | 9.06 | 1.91 | -0.10 |
| Добыча драгоценных металлов
| 47 929.25 | 9.35 | 2.88 | -0.01 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 47 929.25 | 9.35 | 2.88 | -0.01 |
| Институты развития и государственные агентства
| 49 570.50 | 9.67 | 7.21 | 0.38 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 49 570.50 | 9.67 | 7.21 | 0.38 |
| Нефтегазовая отрасль
| 197 434.94 | 38.52 | -1.14 | -1.60 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 22 690.49 | 4.43 | 3.28 | 0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 39 556.00 | 7.72 | 1.86 | -0.08 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 34 648.92 | 6.76 | -10.28 | -1.00 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 20 247.84 | 3.95 | -0.78 | -0.15 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 30 581.25 | 5.97 | -0.31 | -0.19 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 18 734.00 | 3.65 | 1.52 | -0.06 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 30 976.44 | 6.04 | 0.74 | -0.14 |
| Трубопроводный транспорт
| 42 523.56 | 8.30 | 2.35 | -0.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 42 523.56 | 8.30 | 2.35 | -0.05 |
| Удобрения
| 20 569.41 | 4.01 | 1.18 | -0.08 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 20 569.41 | 4.01 | 1.18 | -0.08 |
| Холдинги
| 9 159.15 | 1.79 | 1.55 | -0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9 159.15 | 1.79 | 1.55 | -0.02 |
| Цветная металлургия
| 46 144.00 | 9.00 | 13.86 | 0.86 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 46 144.00 | 9.00 | 13.86 | 0.86 |
| Черная металлургия
| 11 947.61 | 2.33 | 3.91 | 0.02 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 11 947.61 | 2.33 | 3.91 | 0.02 |
| обыкновенные акции
|
436 349.11 | 85.12 | 2.64 | -0.30 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 21 202.12 | 4.14 | 26.02 | 0.76 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 46 144.00 | 9.00 | 13.86 | 0.86 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 22 690.49 | 4.43 | 3.28 | 0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 39 556.00 | 7.72 | 1.86 | -0.08 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 49 570.50 | 9.67 | 7.21 | 0.38 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 16 915.86 | 3.30 | -13.54 | -0.63 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 34 648.92 | 6.76 | -10.28 | -1.00 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 20 247.84 | 3.95 | -0.78 | -0.15 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 47 929.25 | 9.35 | 2.88 | -0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 30 581.25 | 5.97 | -0.31 | -0.19 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 46 452.72 | 9.06 | 1.91 | -0.10 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 11 947.61 | 2.33 | 3.91 | 0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 18 734.00 | 3.65 | 1.52 | -0.06 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9 159.15 | 1.79 | 1.55 | -0.02 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 20 569.41 | 4.01 | 1.18 | -0.08 |
| привилегированные акции
|
73 500.00 | 14.34 | 1.67 | -0.19 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 30 976.44 | 6.04 | 0.74 | -0.14 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 42 523.56 | 8.30 | 2.35 | -0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
51.32 | 0.01 | 51.96 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 51.32 | 0.01 | 51.96 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 512 629.44 | 100.00 | 3.01 |
СЧА Фонда: 510 537 060.70 руб.
Стоимость пая: 1 317.74 руб.
Стоимость пая: 1 317.74 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 045.99 | -25.03 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 46.39 | -95.22 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 092.38 | -43.44 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |