|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 459.51 | 0.30 | -33.82 | -0.14 |
| рубли | 1 459.51 | 0.30 | -33.82 | -0.14 |
| Акции российских эмитентов []
|
481 183.60 | 99.69 | -3.53 | 0.29 |
 Нефтегазовая отрасль
| 38 419.64 | 7.96 | 0.62 | 0.35 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 38 419.64 | 7.96 | 0.62 | 0.35 |
| Трубопроводный транспорт
| 38 996.01 | 8.08 | 1.60 | 0.43 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 38 996.01 | 8.08 | 1.60 | 0.43 |
| обыкновенные акции
|
403 767.95 | 83.65 | -4.38 | -0.49 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 21 881.03 | 4.53 | -4.24 | -0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 843.56 | 1.21 | -6.91 | -0.04 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 23 727.10 | 4.92 | -6.12 | -0.12 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 41 000.60 | 8.49 | -11.70 | -0.76 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 21 125.00 | 4.38 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 40 494.00 | 8.39 | 0.95 | 0.40 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 16 444.81 | 3.41 | 0.37 | 0.15 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 23 858.10 | 4.94 | -14.60 | -0.63 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 18 937.20 | 3.92 | -7.20 | -0.15 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 40 478.40 | 8.39 | -3.70 | 0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 32 036.25 | 6.64 | -6.00 | -0.15 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 46 996.88 | 9.74 | 0.47 | 0.42 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 13 562.10 | 2.81 | -4.67 | -0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 18 670.25 | 3.87 | -6.29 | -0.10 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 18 341.35 | 3.80 | 0.64 | 0.17 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 20 371.32 | 4.22 | 3.69 | 0.31 |
| привилегированные акции
|
77 415.65 | 16.04 | 1.11 | 0.78 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 38 419.64 | 7.96 | 0.62 | 0.35 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 38 996.01 | 8.08 | 1.60 | 0.43 |
| Дебиторская задолженность
|
58.35 | 0.01 | -92.73 | -0.15 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 58.35 | 0.01 | 191 954.58 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 482 701.46 | 100.00 | -3.81 | |
СЧА Фонда: 480 140 630.60 руб.
Стоимость пая: 1 211.10 руб.
Стоимость пая: 1 211.10 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 106.04 | 26.66 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 454.79 | 17.64 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 560.83 | 24.96 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |