|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
6 208.95 | 1.25 | 325.41 | 0.95 |
| рубли | 6 208.95 | 1.25 | 325.41 | 0.95 |
| Акции российских эмитентов []
|
490 644.89 | 98.73 | 1.97 | -0.96 |
 FMCG ретейл
| 45 751.75 | 9.21 | 1.71 | -0.11 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 22 867.00 | 4.60 | 8.25 | 0.22 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 22 884.75 | 4.61 | -4.08 | -0.33 |
| Банки
| 72 791.80 | 14.65 | 5.68 | 0.38 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 24 744.60 | 4.98 | 13.09 | 0.45 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 48 047.20 | 9.67 | 2.23 | -0.07 |
| Добыча драгоценных металлов
| 43 574.40 | 8.77 | 7.65 | 0.38 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 43 574.40 | 8.77 | 7.65 | 0.38 |
| Нефтегазовая отрасль
| 209 494.45 | 42.17 | -1.78 | -2.02 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 24 448.22 | 4.92 | 3.04 | 0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 40 238.00 | 8.10 | -1.86 | -0.39 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 37 845.00 | 7.62 | -6.54 | -0.77 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 18 882.16 | 3.80 | -0.29 | -0.12 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 33 142.50 | 6.67 | 3.45 | 0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 19 176.00 | 3.86 | 2.71 | -0.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 35 762.57 | 7.20 | -6.92 | -0.76 |
| Связь и телекоммуникация
| 18 025.24 | 3.63 | 9.61 | 0.22 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 18 025.24 | 3.63 | 9.61 | 0.22 |
| Трубопроводный транспорт
| 41 679.36 | 8.39 | 6.88 | 0.31 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 41 679.36 | 8.39 | 6.88 | 0.31 |
| Удобрения
| 20 186.01 | 4.06 | -0.91 | -0.16 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 20 186.01 | 4.06 | -0.91 | -0.16 |
| Холдинги
| 18 786.40 | 3.78 | 2.43 | -0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 18 786.40 | 3.78 | 2.43 | -0.02 |
| Цветная металлургия
| 6 104.88 | 1.23 | 4.47 | 0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6 104.88 | 1.23 | 4.47 | 0.02 |
| Черная металлургия
| 14 250.60 | 2.87 | 5.08 | 0.06 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 14 250.60 | 2.87 | 5.08 | 0.06 |
| обыкновенные акции
|
413 202.96 | 83.15 | 2.34 | -0.50 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 24 744.60 | 4.98 | 13.09 | 0.45 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6 104.88 | 1.23 | 4.47 | 0.02 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 24 448.22 | 4.92 | 3.04 | 0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 40 238.00 | 8.10 | -1.86 | -0.39 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 22 867.00 | 4.60 | 8.25 | 0.22 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 37 845.00 | 7.62 | -6.54 | -0.77 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 18 025.24 | 3.63 | 9.61 | 0.22 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 22 884.75 | 4.61 | -4.08 | -0.33 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 18 882.16 | 3.80 | -0.29 | -0.12 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 43 574.40 | 8.77 | 7.65 | 0.38 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 33 142.50 | 6.67 | 3.45 | 0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 48 047.20 | 9.67 | 2.23 | -0.07 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 14 250.60 | 2.87 | 5.08 | 0.06 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 19 176.00 | 3.86 | 2.71 | -0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 18 786.40 | 3.78 | 2.43 | -0.02 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 20 186.01 | 4.06 | -0.91 | -0.16 |
| привилегированные акции
|
77 441.93 | 15.58 | 0.03 | -0.46 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 35 762.57 | 7.20 | -6.92 | -0.76 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 41 679.36 | 8.39 | 6.88 | 0.31 |
| Дебиторская задолженность
|
58.35 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 58.35 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 496 912.19 | 99.99 | 2.94 |
СЧА Фонда: 494 193 803.27 руб.
Стоимость пая: 1 246.23 руб.
Стоимость пая: 1 246.23 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 187.45 | 3.87 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 530.95 | 16.74 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 718.39 | 6.15 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |