|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 483.31 | 0.54 | -51.17 | -0.47 |
| рубли | 2 483.31 | 0.54 | -51.17 | -0.47 |
| Акции российских эмитентов []
|
447 526.51 | 98.18 | -7.49 | 2.43 |
 FMCG ретейл
| 15 379.78 | 3.37 | -18.09 | -0.35 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 15 379.78 | 3.37 | -18.09 | -0.35 |
| Банки
| 59 926.81 | 13.14 | -10.22 | -0.07 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 21 251.93 | 4.66 | -6.76 | 0.15 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 38 674.88 | 8.48 | -12.01 | -0.22 |
| Добыча драгоценных металлов
| 32 968.38 | 7.23 | -7.20 | 0.20 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 32 968.38 | 7.23 | -7.20 | 0.20 |
| Нефтегазовая отрасль
| 221 971.94 | 48.70 | -9.26 | 0.27 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 29 572.68 | 6.49 | -4.19 | 0.38 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 44 265.60 | 9.71 | -12.62 | -0.32 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 42 355.65 | 9.29 | -5.05 | 0.46 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 9 772.00 | 2.14 | -53.16 | -1.99 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 43 055.38 | 9.45 | 12.04 | 1.84 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] | 19 601.00 | 4.30 | -17.32 | -0.39 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 33 349.64 | 7.32 | -6.05 | 0.29 |
| Связь и телекоммуникация
| 15 410.20 | 3.38 | -16.64 | -0.28 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 15 410.20 | 3.38 | -16.64 | -0.28 |
| Трубопроводный транспорт
| 37 883.48 | 8.31 | -9.60 | 0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 37 883.48 | 8.31 | -9.60 | 0.01 |
| Удобрения
| 15 962.22 | 3.50 | -10.93 | -0.05 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 15 962.22 | 3.50 | -10.93 | -0.05 |
| Холдинги
| 31 494.31 | 6.91 | 53.26 | 2.84 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 19 871.28 | 4.36 | -3.30 | 0.29 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 11 623.03 | 2.55 | новый актив | |
| Черная металлургия
| 16 529.40 | 3.63 | -13.98 | -0.17 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 16 529.40 | 3.63 | -13.98 | -0.17 |
| обыкновенные акции
|
376 293.40 | 82.55 | -7.40 | 2.12 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 21 251.93 | 4.66 | -6.76 | 0.15 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 29 572.68 | 6.49 | -4.19 | 0.38 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 44 265.60 | 9.71 | -12.62 | -0.32 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 42 355.65 | 9.29 | -5.05 | 0.46 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 19 871.28 | 4.36 | -3.30 | 0.29 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 15 410.20 | 3.38 | -16.64 | -0.28 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 15 379.78 | 3.37 | -18.09 | -0.35 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 9 772.00 | 2.14 | -53.16 | -1.99 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 32 968.38 | 7.23 | -7.20 | 0.20 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 43 055.38 | 9.45 | 12.04 | 1.84 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 38 674.88 | 8.48 | -12.01 | -0.22 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 16 529.40 | 3.63 | -13.98 | -0.17 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] | 19 601.00 | 4.30 | -17.32 | -0.39 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 11 623.03 | 2.55 | новый актив | |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 15 962.22 | 3.50 | -10.93 | -0.05 |
| привилегированные акции
|
71 233.11 | 15.63 | -7.97 | 0.31 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 33 349.64 | 7.32 | -6.05 | 0.29 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 37 883.48 | 8.31 | -9.60 | 0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
5 819.78 | 1.28 | -64.42 | -1.96 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 5 819.78 | 1.28 | -43.06 | -0.74 |
| ВСЕГО активов: | 455 829.60 | 100.00 | -9.77 | |
СЧА Фонда: 453 438 607.10 руб.
Стоимость пая: 1 109.93 руб.
Стоимость пая: 1 109.93 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 625.33 | -14.35 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 765.66 | 16.14 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 390.99 | -6.49 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |