|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4 120.25 | 0.83 | -33.64 | -0.42 |
| рубли | 4 120.25 | 0.83 | -33.64 | -0.42 |
| Акции российских эмитентов []
|
464 533.57 | 93.68 | -5.32 | -5.05 |
 FMCG ретейл
| 40 950.15 | 8.26 | -10.49 | -0.95 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 18 739.50 | 3.78 | -18.05 | -0.82 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 22 210.65 | 4.48 | -2.95 | -0.13 |
| Банки
| 64 463.49 | 13.00 | -11.44 | -1.65 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 18 111.09 | 3.65 | -26.81 | -1.33 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 46 352.40 | 9.35 | -3.53 | -0.32 |
| Добыча драгоценных металлов
| 47 212.80 | 9.52 | 8.35 | 0.75 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 47 212.80 | 9.52 | 8.35 | 0.75 |
| Нефтегазовая отрасль
| 198 540.90 | 40.04 | -5.23 | -2.13 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 22 771.62 | 4.59 | -6.86 | -0.33 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 37 996.70 | 7.66 | -5.57 | -0.44 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 35 532.00 | 7.17 | -6.11 | -0.45 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 17 444.24 | 3.52 | -7.62 | -0.28 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 31 473.75 | 6.35 | -5.04 | -0.32 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 18 814.75 | 3.79 | -1.88 | -0.07 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 34 507.85 | 6.96 | -3.51 | -0.24 |
| Связь и телекоммуникация
| 15 895.26 | 3.21 | -11.82 | -0.42 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 15 895.26 | 3.21 | -11.82 | -0.42 |
| Трубопроводный транспорт
| 38 748.78 | 7.81 | -7.03 | -0.58 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 38 748.78 | 7.81 | -7.03 | -0.58 |
| Удобрения
| 20 473.56 | 4.13 | 1.42 | 0.07 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 20 473.56 | 4.13 | 1.42 | 0.07 |
| Холдинги
| 18 147.00 | 3.66 | -3.40 | -0.12 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 18 147.00 | 3.66 | -3.40 | -0.12 |
| Цветная металлургия
| 6 628.63 | 1.34 | 8.58 | 0.11 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6 628.63 | 1.34 | 8.58 | 0.11 |
| Черная металлургия
| 13 473.00 | 2.72 | -5.46 | -0.15 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 13 473.00 | 2.72 | -5.46 | -0.15 |
| обыкновенные акции
|
391 276.94 | 78.91 | -5.31 | -4.24 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 18 111.09 | 3.65 | -26.81 | -1.33 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6 628.63 | 1.34 | 8.58 | 0.11 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 22 771.62 | 4.59 | -6.86 | -0.33 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 37 996.70 | 7.66 | -5.57 | -0.44 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 18 739.50 | 3.78 | -18.05 | -0.82 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 35 532.00 | 7.17 | -6.11 | -0.45 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 15 895.26 | 3.21 | -11.82 | -0.42 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 22 210.65 | 4.48 | -2.95 | -0.13 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 17 444.24 | 3.52 | -7.62 | -0.28 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 47 212.80 | 9.52 | 8.35 | 0.75 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 31 473.75 | 6.35 | -5.04 | -0.32 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 46 352.40 | 9.35 | -3.53 | -0.32 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 13 473.00 | 2.72 | -5.46 | -0.15 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 18 814.75 | 3.79 | -1.88 | -0.07 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 18 147.00 | 3.66 | -3.40 | -0.12 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 20 473.56 | 4.13 | 1.42 | 0.07 |
| привилегированные акции
|
73 256.63 | 14.77 | -5.40 | -0.81 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 34 507.85 | 6.96 | -3.51 | -0.24 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 38 748.78 | 7.81 | -7.03 | -0.58 |
| Дебиторская задолженность
|
27 197.26 | 5.48 | 46 513.61 | 5.47 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 13 138.92 | 2.65 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 14 058.35 | 2.84 | 23 994.72 | 2.83 |
| ВСЕГО активов: | 495 851.08 | 99.99 | -0.21 | |
СЧА Фонда: 492 697 672.31 руб.
Стоимость пая: 1 244.84 руб.
Стоимость пая: 1 244.84 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 506.06 | 14.57 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 647.35 | 21.92 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 153.41 | 16.00 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |