|
|
Состав и структура фонда Апрель Капитал - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 421.26 | 0.81 | 7 933.91 | 0.80 |
| рубли | 3 421.26 | 0.81 | 7 933.91 | 0.80 |
| Акции российских эмитентов []
|
399 656.11 | 94.82 | -8.11 | -5.16 |
 FMCG ретейл
| 15 210.14 | 3.61 | -9.66 | -0.26 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 15 210.14 | 3.61 | -9.66 | -0.26 |
| Банки
| 54 588.28 | 12.95 | -16.68 | -2.11 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 18 379.88 | 4.36 | -23.63 | -1.17 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 36 208.40 | 8.59 | -12.65 | -0.94 |
| Добыча драгоценных металлов
| 23 713.84 | 5.63 | -35.02 | -2.76 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 23 713.84 | 5.63 | -35.02 | -2.76 |
| Институты развития и государственные агентства
| 31 058.30 | 7.37 | -2.05 | 0.08 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 31 058.30 | 7.37 | -2.05 | 0.08 |
| Нефтегазовая отрасль
| 175 581.11 | 41.66 | -0.49 | 1.08 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 20 461.78 | 4.85 | -1.28 | 0.08 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 37 218.05 | 8.83 | -9.24 | -0.60 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 30 280.20 | 7.18 | 1.80 | 0.34 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 19 748.44 | 4.69 | 2.59 | 0.26 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 26 051.25 | 6.18 | 5.59 | 0.51 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 12 877.50 | 3.06 | -8.07 | -0.16 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 28 943.90 | 6.87 | 7.03 | 0.65 |
| Трубопроводный транспорт
| 31 891.16 | 7.57 | -19.67 | -1.56 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 31 891.16 | 7.57 | -19.67 | -1.56 |
| Удобрения
| 18 377.64 | 4.36 | 9.58 | 0.50 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 18 377.64 | 4.36 | 9.58 | 0.50 |
| Холдинги
| 7 337.55 | 1.74 | -2.02 | 0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7 337.55 | 1.74 | -2.02 | 0.02 |
| Цветная металлургия
| 34 590.70 | 8.21 | -6.22 | -0.27 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 34 590.70 | 8.21 | -6.22 | -0.27 |
| Черная металлургия
| 7 307.39 | 1.73 | 3.27 | 0.10 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 7 307.39 | 1.73 | 3.27 | 0.10 |
| обыкновенные акции
|
338 821.05 | 80.39 | -7.98 | -4.25 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 18 379.88 | 4.36 | -23.63 | -1.17 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 34 590.70 | 8.21 | -6.22 | -0.27 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 20 461.78 | 4.85 | -1.28 | 0.08 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 37 218.05 | 8.83 | -9.24 | -0.60 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 31 058.30 | 7.37 | -2.05 | 0.08 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 15 210.14 | 3.61 | -9.66 | -0.26 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 30 280.20 | 7.18 | 1.80 | 0.34 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 19 748.44 | 4.69 | 2.59 | 0.26 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 23 713.84 | 5.63 | -35.02 | -2.76 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 26 051.25 | 6.18 | 5.59 | 0.51 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 36 208.40 | 8.59 | -12.65 | -0.94 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 7 307.39 | 1.73 | 3.27 | 0.10 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 12 877.50 | 3.06 | -8.07 | -0.16 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7 337.55 | 1.74 | -2.02 | 0.02 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 18 377.64 | 4.36 | 9.58 | 0.50 |
| привилегированные акции
|
60 835.06 | 14.43 | -8.85 | -0.91 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 28 943.90 | 6.87 | 7.03 | 0.65 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 31 891.16 | 7.57 | -19.67 | -1.56 |
| Дебиторская задолженность
|
18 393.82 | 4.36 | 152 406.48 | 4.36 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 18 387.62 | 4.36 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 6.21 | менее 0.01 | -48.54 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 421 471.19 | 99.99 | -3.11 | |
СЧА Фонда: 418 694 595.30 руб.
Стоимость пая: 1 101.46 руб.
Стоимость пая: 1 101.46 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 166.59 | -2.91 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 610.01 | 17.82 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 776.59 | 0.99 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |