| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
2 230.71 |
1.66 |
-39.94 |
-1.45 |
| рубли |
2 230.71 |
1.66 |
-39.94 |
-1.45 |
| Акции российских эмитентов []
|
16 206.72 |
12.05 |
6.80 |
-0.67 |
 FMCG ретейл
| 964.82 |
0.72 |
4.06 |
-0.06 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
964.82 |
0.72 |
4.06 |
-0.06 |
| Банки
| 1 139.97 |
0.85 |
2.13 |
-0.09 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 139.97 |
0.85 |
2.13 |
-0.09 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 432.59 |
1.06 |
8.69 |
-0.05 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
1 432.59 |
1.06 |
8.69 |
-0.05 |
| Нефтегазовая отрасль
| 4 709.50 |
3.50 |
10.24 |
-0.08 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 028.88 |
0.76 |
8.59 |
-0.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 306.30 |
0.97 |
22.09 |
0.07 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 151.67 |
0.86 |
9.56 |
-0.02 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 222.65 |
0.91 |
1.60 |
-0.10 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 013.47 |
0.75 |
3.93 |
-0.07 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 013.47 |
0.75 |
3.93 |
-0.07 |
| Удобрения
| 1 119.20 |
0.83 |
9.16 |
-0.03 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
1 119.20 |
0.83 |
9.16 |
-0.03 |
| Финансовые рынки
| 859.25 |
0.64 |
2.73 |
-0.06 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
859.25 |
0.64 |
2.73 |
-0.06 |
| Цветная металлургия
| 1 228.14 |
0.91 |
3.79 |
-0.08 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 228.14 |
0.91 |
3.79 |
-0.08 |
| Черная металлургия
| 1 871.41 |
1.39 |
6.90 |
-0.08 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
730.62 |
0.54 |
7.80 |
-0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 140.79 |
0.85 |
6.33 |
-0.05 |
| Электроэнергетика
| 1 868.37 |
1.39 |
5.48 |
-0.10 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
716.53 |
0.53 |
2.28 |
-0.06 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
1 151.84 |
0.86 |
7.57 |
-0.04 |
| обыкновенные акции
|
13 844.10 |
10.29 |
7.69 |
-0.49 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 228.14 |
0.91 |
3.79 |
-0.08 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
716.53 |
0.53 |
2.28 |
-0.06 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 028.88 |
0.76 |
8.59 |
-0.03 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 013.47 |
0.75 |
3.93 |
-0.07 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
964.82 |
0.72 |
4.06 |
-0.06 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
859.25 |
0.64 |
2.73 |
-0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
730.62 |
0.54 |
7.80 |
-0.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 306.30 |
0.97 |
22.09 |
0.07 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
1 432.59 |
1.06 |
8.69 |
-0.05 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 151.67 |
0.86 |
9.56 |
-0.02 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
1 151.84 |
0.86 |
7.57 |
-0.04 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 140.79 |
0.85 |
6.33 |
-0.05 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
1 119.20 |
0.83 |
9.16 |
-0.03 |
| привилегированные акции
|
2 362.62 |
1.76 |
1.86 |
-0.18 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 139.97 |
0.85 |
2.13 |
-0.09 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 222.65 |
0.91 |
1.60 |
-0.10 |
| Облигации российских эмитентов
|
92 125.76 |
68.45 |
2.79 |
-6.70 |
| региональные и муниципальные облигации
|
4 775.60 |
3.55 |
1.97 |
-0.38 |
| Москва, 74 - Облигации [RU26074MOS0] |
1 756.64 |
1.31 |
2.31 |
-0.13 |
| Свердловская область, 35005 - Облигации [RU35005SVS0] |
884.38 |
0.66 |
2.64 |
-0.06 |
| Ульяновская область, 35002 - Облигации [RU35002ULN0] |
2 134.58 |
1.59 |
1.42 |
-0.17 |
| корпоративные облигации
|
87 350.16 |
64.90 |
2.83 |
-6.32 |
| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
6 376.18 |
4.74 |
2.83 |
-0.46 |
| АФК Система, 001Р-27 - Облигации [4B02-27-01669-A-001P] |
1 576.96 |
1.17 |
3.34 |
-0.11 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
1 260.24 |
0.94 | новый актив |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
6 169.56 |
4.58 |
2.17 |
-0.48 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 - Облигации [4B02-05-36241-R-003P] |
8 372.16 |
6.22 |
2.30 |
-0.64 |
| Инк-Капитал, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-43073-N-001P] |
7 720.79 |
5.74 |
2.30 |
-0.59 |
| КАМАЗ, БО-11 - Облигации [4-11-55010-D] |
1 863.51 |
1.38 |
3.31 |
-0.13 |
| КАМАЗ, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55010-D-001P] |
2 010.86 |
1.49 |
-0.09 |
-0.20 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] |
7 426.48 |
5.52 |
-0.36 |
-0.73 |
| МегаФон, БО-002P-06 - Облигации [4B02-06-00822-J-002P] |
9 120.06 |
6.78 |
1.60 |
-0.75 |
| Медскан, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00305-G-001P] |
3 230.34 |
2.40 |
2.77 |
-0.24 |
| Россети, 22 - Облигации [4-22-65018-D] |
4.95 |
менее 0.01 |
-0.08 |
0.00 |
| Россети, БО-04 - Облигации [4B02-04-65018-D] |
358.10 |
0.27 |
-3.75 |
-0.04 |
| Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P] |
7 026.67 |
5.22 |
-3.42 |
-0.88 |
| СОПФ ДОМ.РФ, 03 - Облигации [4-03-00598-R-001P] |
8 087.60 |
6.01 |
1.74 |
-0.66 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55323-E-001P] |
8 467.38 |
6.29 |
2.45 |
-0.64 |
| Т-Банк, БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-02272-B-003P] |
8 278.32 |
6.15 |
1.03 |
-0.72 |
| Дебиторская задолженность
|
15 022.70 |
11.16 |
934.17 |
9.94 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
15 000.00 |
11.14 |
1 069.13 |
10.06 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
22.70 |
0.02 |
475.23 |
0.02 |
| Иные ценные бумаги
|
9 003.77 |
6.69 |
-3.18 |
-1.11 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] |
9 003.77 |
6.69 |
-3.18 |
-1.11 |
| ВСЕГО активов: |
134 589.64
| 100.01
| 12.84
| |
СЧА Фонда: 132 315 171.41 руб.
Стоимость пая: 1 201.59 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 474.11 |
-34.70 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 800.36 |
12.85 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 274.47
| -23.33
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
