| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
152.66 |
0.10 |
186.80 |
0.06 |
| рубли |
152.66 |
0.10 |
186.80 |
0.06 |
| Акции российских эмитентов []
|
20 331.33 |
13.22 |
3.75 |
-0.05 |
 FMCG ретейл
| 1 236.33 |
0.80 |
8.16 |
0.03 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 236.33 |
0.80 |
8.16 |
0.03 |
| Банки
| 1 492.49 |
0.97 |
1.83 |
-0.02 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 492.49 |
0.97 |
1.83 |
-0.02 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 884.42 |
1.23 |
8.34 |
0.05 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
1 884.42 |
1.23 |
8.34 |
0.05 |
| Нефтегазовая отрасль
| 4 562.15 |
2.96 |
-2.25 |
-0.20 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
847.68 |
0.55 |
-10.28 |
-0.09 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 612.76 |
1.05 |
-0.78 |
-0.05 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 021.41 |
0.66 |
-0.31 |
-0.03 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 080.29 |
0.70 |
0.74 |
-0.03 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 439.86 |
0.94 |
6.08 |
0.02 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 439.86 |
0.94 |
6.08 |
0.02 |
| Удобрения
| 1 351.98 |
0.88 |
1.18 |
-0.02 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
1 351.98 |
0.88 |
1.18 |
-0.02 |
| Финансовые рынки
| 1 255.25 |
0.82 |
4.97 |
0.01 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
1 255.25 |
0.82 |
4.97 |
0.01 |
| Цветная металлургия
| 2 032.00 |
1.32 |
7.15 |
0.04 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 032.00 |
1.32 |
7.15 |
0.04 |
| Черная металлургия
| 2 499.17 |
1.62 |
4.87 |
0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 064.46 |
0.69 |
6.19 |
0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 434.71 |
0.93 |
3.91 |
0.00 |
| Электроэнергетика
| 2 577.69 |
1.68 |
6.89 |
0.05 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 199.52 |
0.78 |
13.60 |
0.07 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
1 378.17 |
0.90 |
1.67 |
-0.02 |
| обыкновенные акции
|
17 758.55 |
11.55 |
4.11 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 032.00 |
1.32 |
7.15 |
0.04 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 199.52 |
0.78 |
13.60 |
0.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
847.68 |
0.55 |
-10.28 |
-0.09 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 439.86 |
0.94 |
6.08 |
0.02 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 236.33 |
0.80 |
8.16 |
0.03 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
1 255.25 |
0.82 |
4.97 |
0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 064.46 |
0.69 |
6.19 |
0.01 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 612.76 |
1.05 |
-0.78 |
-0.05 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
1 884.42 |
1.23 |
8.34 |
0.05 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 021.41 |
0.66 |
-0.31 |
-0.03 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
1 378.17 |
0.90 |
1.67 |
-0.02 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
1 434.71 |
0.93 |
3.91 |
0.00 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
1 351.98 |
0.88 |
1.18 |
-0.02 |
| привилегированные акции
|
2 572.78 |
1.67 |
1.37 |
-0.05 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
1 492.49 |
0.97 |
1.83 |
-0.02 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 080.29 |
0.70 |
0.74 |
-0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
96 174.10 |
62.57 |
-0.77 |
-3.04 |
| региональные и муниципальные облигации
|
7 291.02 |
4.74 |
0.00 |
-0.20 |
| Москва, 74 - Облигации [RU26074MOS0] |
1 747.52 |
1.14 |
-0.58 |
-0.05 |
| Республика Башкортостан, 34016 - Облигации [RU34016BAS0] |
2 913.83 |
1.90 |
-0.16 |
-0.08 |
| Свердловская область, 35005 - Облигации [RU35005SVS0] |
435.63 |
0.28 |
-0.19 |
-0.02 |
| Ульяновская область, 35002 - Облигации [RU35002ULN0] |
2 194.03 |
1.43 |
0.74 |
-0.04 |
| корпоративные облигации
|
88 883.08 |
57.83 |
-0.84 |
-2.84 |
| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
6 087.45 |
3.96 |
0.38 |
-0.15 |
| АФК Система, 001Р-27 - Облигации [4B02-27-01669-A-001P] |
1 483.42 |
0.97 |
0.56 |
-0.03 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
1 153.80 |
0.75 |
-5.54 |
-0.08 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
5 928.30 |
3.86 |
-1.82 |
-0.23 |
| Банк ПСБ, 004Р-01 - Облигации [4B02-01-03251-B-004P] |
9 069.12 |
5.90 |
-0.32 |
-0.26 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 - Облигации [4B02-05-36241-R-003P] |
8 196.16 |
5.33 |
1.11 |
-0.16 |
| Инк-Капитал, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-43073-N-001P] |
7 693.12 |
5.01 |
-0.68 |
-0.23 |
| КАМАЗ, БО-11 - Облигации [4-11-55010-D] |
1 763.52 |
1.15 |
-0.35 |
-0.05 |
| КАМАЗ, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55010-D-001P] |
2 008.68 |
1.31 |
0.09 |
-0.05 |
| КАМАЗ, БО-П17 - Облигации [4B02-17-55010-D-001P] |
3 008.25 |
1.96 |
-0.12 |
-0.08 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] |
6 143.81 |
4.00 |
-1.64 |
-0.23 |
| МегаФон, БО-002P-06 - Облигации [4B02-06-00822-J-002P] |
9 017.10 |
5.87 |
-3.07 |
-0.43 |
| Медскан, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00305-G-001P] |
3 124.50 |
2.03 |
-2.09 |
-0.13 |
| Россети, 22 - Облигации [4-22-65018-D] |
4.94 |
менее 0.01 |
-4.62 |
0.00 |
| Ростелеком, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-00124-A-001P] |
7 190.26 |
4.68 |
1.16 |
-0.13 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55323-E-001P] |
8 624.25 |
5.61 |
-3.22 |
-0.42 |
| Т-Банк, БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-02272-B-003P] |
8 386.41 |
5.46 |
0.67 |
-0.18 |
| Дебиторская задолженность
|
27 868.82 |
18.13 |
26.31 |
3.19 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
27 780.00 |
18.07 |
27.66 |
3.34 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
45.63 |
0.03 |
-84.59 |
-0.17 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
43.19 |
0.03 |
423.24 |
0.02 |
| Иные ценные бумаги
|
9 169.03 |
5.97 |
0.82 |
-0.19 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-39 - Облигации [4B02-12-00004-T-002P] |
9 169.03 |
5.97 |
0.82 |
-0.19 |
| ВСЕГО активов: |
153 695.94
| 99.99
| 4.04
| |
СЧА Фонда: 153 163 002.82 руб.
Стоимость пая: 1 247.15 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 458.24 |
-34.03 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 74.69 |
-93.88 |
| ВСЕГО обязательств: |
532.94
| -72.16
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
